财通资管鸿达债券I(011067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
356,249.34 |
136,099.33 |
827,175.71 |
502,932.56 |
| 本期利润 |
273,794.14 |
123,261.84 |
859,438.18 |
593,853.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.66 |
2.70 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.63 |
2.25 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
26,684,218.77 |
1,110,659.11 |
11,092,424.89 |
23,345.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
269,520,130.07 |
11,922,314.48 |
127,881,594.47 |
306,849.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.90 |
11.36 |
10.66 |
9.55 |
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