基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合A(011071) |
净值：
1.0987
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0987 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,479.00 | 2,214,195.64 | 2.24 |
| 001301 | 尚太科技 | 13,200.00 | 1,234,332.00 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 1,280.00 | 776,960.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 33,000.00 | 582,414.89 | 0.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,820.00 | 550,877.60 | 0.56 |
| 300395 | 菲利华 | 3,800.00 | 508,174.00 | 0.51 |
| 01530 | 三生制药 | 34,000.00 | 498,773.52 | 0.50 |
| 600499 | 科达制造 | 26,600.00 | 367,080.00 | 0.37 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 13,600.00 | 348,462.26 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.46 | 86.08 | 5.79 | 98,769,011.06 |
| 2026-03-31 | 16.48 | 77.75 | 3.62 | 112,120,326.20 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 85.07 | 3.80 | 134,411,701.00 |
| 2025-09-30 | 17.76 | 87.73 | 4.90 | 152,912,640.33 |
| 2025-06-30 | 18.94 | 93.62 | 4.36 | 186,152,030.55 |
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