基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安润混合A(011073) |
净值：
0.9884
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9990 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1350.56 | 10.91 |
| 金融业 | 432.26 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 125.86 | 1.02 |
| 通讯业务 | 122.32 | 0.99 |
| 非日常生活消费品 | 113.92 | 0.92 | 其他 | 10232.02 | 82.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2413.14 | 19.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9238.03 | 73.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 159.95 | 1.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 607.47 | 4.86 |
| 其他各项资产 | 74.99 | 0.60 |
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