鹏华安润混合A(011073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,031,109.49 |
3,508,494.99 |
20,521,517.89 |
8,195,648.30 |
| 本期利润 |
4,516,686.41 |
3,314,622.61 |
20,067,530.37 |
8,859,103.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.72 |
4.19 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.46 |
5.24 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
8,147,830.14 |
6,386,353.70 |
13,944,893.07 |
13,053,805.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
242,821,035.03 |
230,982,213.68 |
761,224,225.49 |
531,286,913.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.00 |
7.46 |
5.91 |
4.13 |
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