基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信创新先锋(011077) |
净值：
1.0098
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.0098 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 54,162.00 | 2,913,915.60 | 9.69 |
| 02423 | 贝壳-W | 65,000.00 | 2,488,559.58 | 8.27 |
| 600031 | 三一重工 | 125,500.00 | 2,194,995.00 | 7.30 |
| 09999 | 网易 | 11,800.00 | 1,950,913.97 | 6.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 1,923,890.90 | 6.40 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 25,004.00 | 1,359,740.20 | 4.52 |
| 000977 | 浪潮信息 | 18,900.00 | 1,246,077.00 | 4.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,100.00 | 1,184,118.00 | 3.94 |
| 600233 | 圆通速递 | 66,300.00 | 1,179,477.00 | 3.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 86,900.00 | 1,150,556.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,649,128.84 | 45.38 | 85.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,477,025.00 | 4.91 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 687,096.00 | 2.28 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 232,716.00 | 0.77 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.12 | - | 13.49 | 30,080,495.21 |
| 2026-06-30 | 87.81 | - | 12.90 | 45,273,607.36 |
| 2026-03-31 | 89.33 | - | 9.01 | 38,379,021.18 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 9.14 | 53,631,646.14 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.62 | 66,351,381.99 |
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