基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信创新先锋(011077) |
净值：
1.0470
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0470 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 78,815.00 | 6,508,467.12 | 9.81 |
| 000725 | 京东方A | 1,424,200.00 | 5,924,672.00 | 8.93 |
| 00788 | 中国铁塔 | 525,976.00 | 5,512,759.93 | 8.31 |
| 688508 | 芯朋微 | 62,507.00 | 4,464,875.01 | 6.73 |
| 688083 | 中望软件 | 52,158.00 | 3,961,400.10 | 5.97 |
| 002487 | 大金重工 | 79,400.00 | 3,748,474.00 | 5.65 |
| 688019 | 安集科技 | 15,302.00 | 3,495,588.88 | 5.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,997.00 | 3,231,464.41 | 4.87 |
| 300604 | 长川科技 | 30,700.00 | 3,058,334.00 | 4.61 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 13,000.00 | 2,665,719.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,035,593.88 | 36.22 | 62.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,442,653.71 | 18.75 | 32.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 996,400.00 | 1.50 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,520.00 | 1.42 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.62 | 66,351,381.99 |
| 2025-06-30 | 82.47 | 0.03 | 8.20 | 72,088,462.03 |
| 2025-03-31 | 81.76 | - | 9.03 | 68,959,718.41 |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 17.67 | 58,178,984.72 |
| 2024-09-30 | 92.10 | 0.36 | 8.40 | 56,803,536.45 |
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