汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇丰晋信创新先锋(011077) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,435,423.68	5,941,742.68	9,370,873.16	-3,447,596.91
利息合计	85,162.84	50,281.46	61,671.62	32,567.39
其中：存款利息收入	70,388.49	35,507.06	61,671.62	32,567.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,774.35	14,774.40	-	-
投资收益合计	17,439,687.33	6,883,179.17	4,641,604.07	-3,584,819.35
其中：股票投资收益	16,611,180.40	6,295,516.22	3,967,265.63	-4,092,149.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,712.87	800.22	373.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	818,794.06	586,862.73	673,964.67	507,329.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-190,592.46	-1,045,312.99	4,617,254.09	99,796.25
其他收入	101,165.97	53,595.04	50,343.38	4,858.80
费用	1,069,605.14	541,736.29	1,142,071.60	602,196.21
管理人报酬	795,980.86	404,266.34	858,540.73	444,352.44
基金托管费	132,663.43	67,377.73	143,090.32	74,058.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,960.73	70,092.10	140,440.55	83,784.95
利润总额	16,365,818.54	5,400,006.39	8,228,801.56	-4,049,793.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年