汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-231,932.79	17,435,423.68	5,941,742.68	9,370,873.16
利息合计	22,991.32	85,162.84	50,281.46	61,671.62
其中：存款利息收入	22,991.32	70,388.49	35,507.06	61,671.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,774.35	14,774.40	-
投资收益合计	7,184,247.11	17,439,687.33	6,883,179.17	4,641,604.07
其中：股票投资收益	6,832,986.02	16,611,180.40	6,295,516.22	3,967,265.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,712.87	800.22	373.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,261.09	818,794.06	586,862.73	673,964.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,464,921.42	-190,592.46	-1,045,312.99	4,617,254.09
其他收入	25,750.20	101,165.97	53,595.04	50,343.38
费用	364,022.79	1,069,605.14	541,736.29	1,142,071.60
管理人报酬	264,866.58	795,980.86	404,266.34	858,540.73
基金托管费	44,144.39	132,663.43	67,377.73	143,090.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,011.82	140,960.73	70,092.10	140,440.55
利润总额	-595,955.58	16,365,818.54	5,400,006.39	8,228,801.56

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