基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通混合C(011081) |
净值：
0.9893
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9893 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 705,190.00 | 49,282,550.46 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,069.00 | 47,037,745.00 | 9.36 |
| 00728 | 中国电信 | 10,068,156.00 | 42,937,146.38 | 8.54 |
| 03968 | 招商银行 | 764,223.00 | 33,252,699.99 | 6.62 |
| 01801 | 信达生物 | 401,000.00 | 30,059,944.46 | 5.98 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 502,595.00 | 26,026,890.87 | 5.18 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,946,000.00 | 22,989,792.97 | 4.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 204,200.00 | 21,455,508.41 | 4.27 |
| 02318 | 中国平安 | 397,331.00 | 20,856,451.51 | 4.15 |
| 03347 | 泰格医药 | 497,700.00 | 18,210,568.27 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.08 | 2.72 | 7.37 | 502,634,574.65 |
| 2025-12-31 | 93.61 | 1.45 | 5.80 | 908,198,687.53 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.58 | 1,116,995,787.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 0.41 | 7.83 | 1,248,988,729.54 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 7.23 | 1,501,371,445.57 |
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