基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通混合C(011081) |
净值：
1.0819
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0819 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 166,649.00 | 90,161,905.16 | 9.93 |
| 00941 | 中国移动 | 1,219,675.00 | 90,003,567.53 | 9.91 |
| 03968 | 招商银行 | 1,761,223.00 | 83,992,753.05 | 9.25 |
| 00728 | 中国电信 | 15,178,181.00 | 73,892,785.50 | 8.14 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,175,600.00 | 71,354,669.03 | 7.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 489,400.00 | 63,122,721.95 | 6.95 |
| 01801 | 信达生物 | 554,000.00 | 38,154,270.85 | 4.20 |
| 00762 | 中国联通 | 5,116,000.00 | 35,950,395.99 | 3.96 |
| 01299 | 友邦保险 | 431,200.00 | 31,118,530.27 | 3.43 |
| 00867 | 康哲药业 | 2,645,000.00 | 30,818,318.01 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | 1.45 | 5.80 | 908,198,687.53 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.58 | 1,116,995,787.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 0.41 | 7.83 | 1,248,988,729.54 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 7.23 | 1,501,371,445.57 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.95 | 1,704,572,800.85 |
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