国投瑞银港股通混合C(011081)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,681,707.56 |
13,846,210.01 |
3,366,970.28 |
-69,005,046.00 |
| 本期利润 |
-8,444,275.13 |
23,487,221.30 |
16,040,366.17 |
49,468,737.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.03 |
15.69 |
8.05 |
9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.95 |
16.66 |
13.26 |
16.04 |
| 期末可供分配利润 |
-2,926,309.18 |
6,088,061.16 |
3,387,354.15 |
-24,458,301.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.09 |
0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,994,332.83 |
75,153,557.59 |
138,854,683.73 |
338,874,251.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.09 |
1.06 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.85 |
-4.93 |
-7.70 |
-18.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
