首页 > 基金> 银河聚利87个月定开债券(011083)
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银河聚利87个月定开债券

(011083)
净值：
1.1415
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2115 2026-02-06
  • 净值走势
银河聚利87个月定开债券(011083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14150.08%
2026-01-301.14060.08%
2026-01-231.13970.08%
2026-01-161.13880.07%
2026-01-091.13800.10%
2025-12-311.13690.05%
2025-12-261.13630.08%
2025-12-191.13540.08%
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基金情况

基金全称 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.81亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 8.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-151.890.698,981,467,503.10
2025-09-30-149.350.299,056,855,523.34
2025-06-30-149.730.968,965,674,107.88
2025-03-31-150.030.598,876,930,267.57
2024-12-31-156.480.208,796,491,463.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-张沛186921.76
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