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易方达瑞康混合A(011086)
易方达瑞康混合A
(011086)
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累计净值：1.1770
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1770 | -0.41% |
| 2026-05-13 | 1.1818 | 0.31% |
| 2026-05-12 | 1.1782 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1781 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.1742 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.1768 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1765 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 1.1724 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.8517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 50,100.00 | 547,092.00 | 0.56 |
| 002318 | 久立特材 | 15,700.00 | 475,396.00 | 0.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 66,900.00 | 471,645.00 | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,900.00 | 468,618.00 | 0.48 |
| 600938 | 中国海油 | 11,300.00 | 452,000.00 | 0.46 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,400.00 | 422,496.00 | 0.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 41,400.00 | 417,312.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 5,200.00 | 413,140.00 | 0.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,200.00 | 412,182.00 | 0.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,000.00 | 412,080.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,949,448.58 | 10.17 | 70.40 |
| 金融业 | 2,562,109.00 | 2.62 | 18.13 |
| 采矿业 | 644,312.00 | 0.66 | 4.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,496.00 | 0.43 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,672.00 | 0.40 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,840.00 | 0.17 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.18 | 95.43 | 2.65 | 97,833,642.21 |
| 2025-12-31 | 17.58 | 80.85 | 2.83 | 111,875,863.88 |
| 2025-09-30 | 23.11 | 96.92 | 2.01 | 107,979,681.34 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 114.46 | 2.46 | 180,434,759.93 |
| 2025-03-31 | 22.67 | 112.39 | 1.23 | 199,807,583.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 584 | 6.80 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.97 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.81 |
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