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易方达瑞康混合A(011086)
易方达瑞康混合A
(011086)
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累计净值：1.1377
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1377 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.1364 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1359 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1349 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1348 | 0.34% |
| 2025-12-19 | 1.1310 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 1.1292 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.1303 | 0.38% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.9367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 888,786.03 | 0.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,000.00 | 847,680.00 | 0.79 |
| 600031 | 三一重工 | 34,400.00 | 799,456.00 | 0.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,400.00 | 763,200.00 | 0.71 |
| 600522 | 中天科技 | 39,900.00 | 754,908.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,700.00 | 727,168.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 10,800.00 | 719,064.00 | 0.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,600.00 | 668,508.00 | 0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,600.00 | 664,166.00 | 0.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 35,100.00 | 644,085.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,587,083.06 | 11.66 | 61.95 |
| 金融业 | 2,747,362.00 | 2.54 | 13.52 |
| 采矿业 | 2,394,610.00 | 2.22 | 11.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 763,200.00 | 0.71 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,085.00 | 0.60 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,028.00 | 0.51 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 437,886.00 | 0.41 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 190,216.00 | 0.18 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.11 | 96.92 | 2.01 | 107,979,681.34 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 114.46 | 2.46 | 180,434,759.93 |
| 2025-03-31 | 22.67 | 112.39 | 1.23 | 199,807,583.90 |
| 2024-12-31 | 23.93 | 98.26 | 1.98 | 202,754,352.02 |
| 2024-09-30 | 51.55 | 75.72 | 1.22 | 212,420,522.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 445 | 3.23 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.97 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.81 |
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