易方达瑞康混合A(011086)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞康混合A(011086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,938,713.79	8,373,323.14	2,412,647.21	5,527,213.06
利息合计	53,174.67	26,253.38	9,509.52	59,551.98
其中：存款利息收入	15,250.82	21,113.39	8,991.71	56,913.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,923.85	5,139.99	517.81	2,638.58
投资收益合计	4,347,312.14	8,894,667.81	1,879,849.68	-16,432,227.38
其中：股票投资收益	2,701,186.46	2,487,880.40	-1,953,512.97	-26,437,251.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,535,865.33	5,550,646.07	3,257,392.88	7,830,518.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,260.35	856,141.34	575,969.77	2,174,505.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,515,101.25	-559,604.97	522,694.54	21,881,574.32
其他收入	23,125.73	12,006.92	593.47	18,314.14
费用	542,572.92	2,188,889.15	1,476,866.19	3,119,118.37
管理人报酬	307,234.78	924,803.63	587,640.83	1,345,840.35
基金托管费	51,205.85	154,133.93	97,940.13	224,306.71
销售服务费	2,027.23	1,229.67	539.75	17,120.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,063.64	908,635.01	682,451.06	1,311,024.14
其中：卖出回购金融资产支出	85,063.64	908,635.01	682,451.06	1,311,024.14
其他费用	94,931.27	191,144.31	102,661.73	206,700.00
利润总额	6,396,140.87	6,184,433.99	935,781.02	2,408,094.69

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