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易方达瑞康灵活配置混合C

(011087)

净值:
1.0732
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞康灵活配置混合C(011087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07320.22%
2023-02-101.07080.06%
2023-02-031.0677-0.15%
2023-01-201.06700.24%
2023-01-191.06440.10%
2023-01-131.06160.27%
2023-01-121.0587-0.03%
2023-01-111.0590-0.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4740亿元
最近分红 易方达瑞康灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1144/7433
最近一月 0.40% 447/7433
最近三月 2.88% 1568/7433
最近六月 1.72% 1053/7433
最近一年 5.33% 592/7433
今年以来 2.57% 2597/7433
成立以来 7.75% 3303/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行130.66493.890.58金融业
601818光大银行130.66442.940.41金融业
601818光大银行130.66433.790.42金融业
601818光大银行130.66393.290.45金融业
601818光大银行130.66431.180.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6090.4011.13
交通运输、仓储和邮政业1880.133.43
金融业1655.833.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1316.752.41
房地产业815.441.49
其他42983.3178.52
易方达瑞康灵活配置混合C(011087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12979.5417.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55581.0676.89
资产支持证券2006.482.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1674.872.32
其他各项资产47.990.07
易方达瑞康灵活配置混合C(011087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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