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易方达瑞康混合C(011087)
易方达瑞康混合C
(011087)
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累计净值：1.1418
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1418 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1413 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.1452 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1443 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.1385 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.1486 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.1530 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 1.1546 | 0.38% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.67%
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最近两年
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14.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 13,000.00 | 889,200.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,800.00 | 716,976.00 | 0.64 |
| 002064 | 华峰化学 | 52,400.00 | 576,400.00 | 0.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,800.00 | 568,616.00 | 0.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 45,900.00 | 531,522.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,300.00 | 527,403.00 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 12,300.00 | 515,493.00 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 478,912.00 | 0.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,500.00 | 451,429.36 | 0.40 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,700.00 | 439,926.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,946,883.75 | 10.68 | 65.91 |
| 金融业 | 3,116,125.00 | 2.79 | 17.19 |
| 采矿业 | 1,749,792.00 | 1.56 | 9.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,840.00 | 0.37 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,118.00 | 0.32 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,309.95 | 0.25 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,750.00 | 0.13 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 109,813.00 | 0.10 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.58 | 80.85 | 2.83 | 111,875,863.88 |
| 2025-09-30 | 23.11 | 96.92 | 2.01 | 107,979,681.34 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 114.46 | 2.46 | 180,434,759.93 |
| 2025-03-31 | 22.67 | 112.39 | 1.23 | 199,807,583.90 |
| 2024-12-31 | 23.93 | 98.26 | 1.98 | 202,754,352.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 489 | 4.31 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.70 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.29 |
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