易方达瑞康混合C(011087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞康混合C(011087)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,373,323.14	2,412,647.21	5,527,213.06	-6,655,457.35
利息合计	26,253.38	9,509.52	59,551.98	32,670.95
其中：存款利息收入	21,113.39	8,991.71	56,913.40	30,032.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,139.99	517.81	2,638.58	2,638.58
投资收益合计	8,894,667.81	1,879,849.68	-16,432,227.38	-480,194.57
其中：股票投资收益	2,487,880.40	-1,953,512.97	-26,437,251.11	-5,203,517.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,550,646.07	3,257,392.88	7,830,518.56	3,708,271.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	856,141.34	575,969.77	2,174,505.17	1,015,051.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-559,604.97	522,694.54	21,881,574.32	-6,226,141.99
其他收入	12,006.92	593.47	18,314.14	18,208.26
费用	2,188,889.15	1,476,866.19	3,119,118.37	1,724,335.96
管理人报酬	924,803.63	587,640.83	1,345,840.35	721,551.50
基金托管费	154,133.93	97,940.13	224,306.71	120,258.57
销售服务费	1,229.67	539.75	17,120.76	14,150.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	908,635.01	682,451.06	1,311,024.14	752,611.16
其中：卖出回购金融资产支出	908,635.01	682,451.06	1,311,024.14	752,611.16
其他费用	191,144.31	102,661.73	206,700.00	108,107.60
利润总额	6,184,433.99	935,781.02	2,408,094.69	-8,379,793.31

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