首页 > 基金> 诺德安盛纯债(011094)
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诺德安盛纯债

(011094)
净值：
1.0297
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1097 2026-02-06
  • 净值走势
诺德安盛纯债(011094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02970.03%
2026-02-051.02940.03%
2026-02-041.02910.01%
2026-02-031.02900.00%
2026-02-021.02900.01%
2026-01-301.02890.00%
2026-01-291.02890.00%
2026-01-281.02890.03%
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基金情况

基金全称 诺德安盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔 王宪彪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.44亿元 份额规模 19.9128亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.04%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.690.122,044,212,378.80
2025-09-30-104.900.052,038,698,789.52
2025-06-30-97.722.322,055,898,211.89
2025-03-31-97.490.112,038,046,061.07
2024-12-31-95.670.012,041,899,870.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-王宪彪13457.25
2021-04-16-赵滔滔176111.10
2021-03-122023-11-24景辉9876.63
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