诺德安盛纯债(011094)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德安盛纯债(011094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,358,390.28	11,438,134.03	18,248,568.94	102,065,319.18
利息合计	215,534.17	882,128.96	821,531.97	1,813,041.18
其中：存款利息收入	18,031.61	18,474.65	11,109.57	211,688.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,502.56	863,654.31	810,422.40	1,601,352.55
投资收益合计	8,705,497.59	32,765,062.01	24,565,559.41	74,410,895.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,705,497.59	32,765,085.51	24,565,559.41	73,084,817.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,326,147.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,437,358.52	-22,209,086.88	-7,138,522.44	25,841,382.08
其他收入	-	29.94	-	0.15
费用	4,318,828.85	9,168,282.67	4,293,008.30	12,185,983.57
管理人报酬	3,061,452.32	6,140,303.89	3,043,469.16	8,280,053.27
基金托管费	1,020,484.09	2,046,768.10	1,014,489.79	2,760,017.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,607.00	722,602.46	86,057.68	731,883.01
其中：卖出回购金融资产支出	88,607.00	722,602.46	86,057.68	731,883.01
其他费用	132,074.78	250,634.49	148,579.04	288,857.58
利润总额	26,039,561.43	2,269,851.36	13,955,560.64	89,879,335.61

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