博时恒泽混合A
(011095)
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累计净值：1.2341
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2341 | -0.42% |
| 2026-06-25 | 1.2393 | 0.76% |
| 2026-06-24 | 1.2300 | 0.59% |
| 2026-06-23 | 1.2228 | -0.75% |
| 2026-06-22 | 1.2321 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.2300 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 1.2264 | 0.20% |
| 2026-06-16 | 1.2240 | 0.20% |
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基金全称
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博时恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 江海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.07亿元
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份额规模
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7.6519亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.66%
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最近两年
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17.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 374,600.00 | 28,312,268.00 | 1.17 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 314,100.00 | 24,619,158.00 | 1.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 828,000.00 | 20,470,312.80 | 0.85 |
| 002466 | 天齐锂业 | 343,700.00 | 19,068,476.00 | 0.79 |
| 000973 | 佛塑科技 | 999,000.00 | 18,281,700.00 | 0.76 |
| 002738 | 中矿资源 | 227,500.00 | 16,903,250.00 | 0.70 |
| 002812 | 恩捷股份 | 138,600.00 | 9,394,308.00 | 0.39 |
| 001203 | 大中矿业 | 232,300.00 | 9,275,739.00 | 0.38 |
| 300568 | 星源材质 | 578,800.00 | 8,572,028.00 | 0.35 |
| 000933 | 神火股份 | 235,100.00 | 7,241,080.00 | 0.30 |
| 09696 | 天齐锂业 | 167,400.00 | 6,790,199.83 | 0.28 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 40,400.00 | 2,595,078.35 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,772,738.77 | 6.81 | 83.83 |
| 采矿业 | 20,388,835.57 | 0.84 | 10.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,241,442.66 | 0.30 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,101,120.00 | 0.17 | 2.09 |
| 住宿和餐饮业 | 25,466.00 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,176.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.96 | 91.80 | 9.62 | 2,418,373,531.59 |
| 2025-12-31 | 13.75 | 97.91 | 8.53 | 2,213,897,242.77 |
| 2025-09-30 | 13.59 | 87.81 | 5.20 | 2,011,951,591.57 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 91.70 | 5.59 | 98,478,604.48 |
| 2025-03-31 | 12.60 | 75.74 | 7.65 | 103,464,588.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 江海峰 | 179 | 4.86 |
| 2021-02-08 | - | 张李陵 | 1966 | 23.41 |
| 2021-02-08 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 350 | 1.20 |
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