博时恒泽混合A
(011095)
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累计净值：1.1922
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1922 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 1.1947 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.1957 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.1962 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.1956 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 1.1971 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.1973 | 0.26% |
| 2026-11-03 | 1.1942 | 0.15% |
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基金全称
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博时恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 江海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.52亿元
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份额规模
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6.2507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300776 | 帝尔激光 | 142,300.00 | 18,343,893.00 | 0.81 |
| 688548 | 广钢气体 | 502,650.00 | 15,441,408.00 | 0.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,630.00 | 13,071,308.40 | 0.58 |
| 600150 | 中国船舶 | 242,288.00 | 9,473,460.80 | 0.42 |
| 688147 | 微导纳米 | 92,757.00 | 9,406,487.37 | 0.42 |
| 600482 | 中国动力 | 266,900.00 | 8,943,819.00 | 0.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 660,300.00 | 8,742,372.00 | 0.39 |
| 300677 | 英科医疗 | 164,000.00 | 8,357,440.00 | 0.37 |
| 603871 | 嘉友国际 | 656,200.00 | 7,874,400.00 | 0.35 |
| 03808 | 中国重汽 | 238,000.00 | 7,387,631.19 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,842,799.59 | 5.78 | 90.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,889,134.78 | 0.35 | 5.43 |
| 房地产业 | 4,484,444.00 | 0.20 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.05 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.38 |
| 采矿业 | 207,838.90 | 0.01 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,282.67 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.37 | 113.40 | 3.86 | 2,262,389,866.28 |
| 2026-06-30 | 16.74 | 92.61 | 7.70 | 2,481,487,485.22 |
| 2026-03-31 | 9.96 | 91.80 | 9.62 | 2,418,373,531.59 |
| 2025-12-31 | 13.75 | 97.91 | 8.53 | 2,213,897,242.77 |
| 2025-09-30 | 13.59 | 87.81 | 5.20 | 2,011,951,591.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 江海峰 | 317 | 1.51 |
| 2021-02-08 | - | 张李陵 | 2104 | 19.47 |
| 2021-02-08 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 350 | 1.20 |
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