博时恒泽混合A
(011095)
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累计净值：1.2138
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2138 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.2154 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.2144 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.2119 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 1.2108 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 1.2102 | 0.17% |
| 2026-08-03 | 1.2082 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.2090 | 0.07% |
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基金全称
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博时恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 江海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.20亿元
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份额规模
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6.5618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.60%
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最近两年
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16.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 48,895,000.00 | 1.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 87,930.00 | 48,307,862.70 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 74,340.00 | 45,124,380.00 | 1.82 |
| 688037 | 芯源微 | 69,430.00 | 30,483,241.50 | 1.23 |
| 300776 | 帝尔激光 | 120,300.00 | 25,859,688.00 | 1.04 |
| 688548 | 广钢气体 | 428,740.00 | 22,337,354.00 | 0.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 38,073.00 | 19,992,132.30 | 0.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 228,500.00 | 17,742,652.55 | 0.72 |
| 688120 | 华海清科 | 51,554.00 | 16,609,667.72 | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 120,500.00 | 15,003,455.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,983,585.05 | 13.46 | 89.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,011,974.88 | 0.60 | 4.05 |
| 金融业 | 7,278,860.00 | 0.29 | 1.96 |
| 采矿业 | 5,163,111.72 | 0.21 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,900,682.96 | 0.20 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,929,670.00 | 0.16 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.74 | 92.61 | 7.70 | 2,481,487,485.22 |
| 2026-03-31 | 9.96 | 91.80 | 9.62 | 2,418,373,531.59 |
| 2025-12-31 | 13.75 | 97.91 | 8.53 | 2,213,897,242.77 |
| 2025-09-30 | 13.59 | 87.81 | 5.20 | 2,011,951,591.57 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 91.70 | 5.59 | 98,478,604.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 江海峰 | 225 | 3.14 |
| 2021-02-08 | - | 张李陵 | 2012 | 21.38 |
| 2021-02-08 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 350 | 1.20 |
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