博时恒泽混合A
(011095)
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累计净值：1.1866
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1866 | 0.23% |
| 2026-02-05 | 1.1839 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1871 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1867 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.1813 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.1887 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.1948 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.1984 | 0.03% |
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基金全称
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博时恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 江海峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.54亿元
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份额规模
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7.2533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.25%
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最近两年
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17.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 420,600.00 | 28,769,040.00 | 1.30 |
| 601601 | 中国太保 | 680,600.00 | 28,523,946.00 | 1.29 |
| 600030 | 中信证券 | 768,000.00 | 22,049,280.00 | 1.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,064,400.00 | 21,873,420.00 | 0.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,430,100.00 | 14,604,901.00 | 0.66 |
| 603871 | 嘉友国际 | 971,600.00 | 13,553,820.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 172,800.00 | 13,250,304.00 | 0.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 142,101.00 | 11,993,324.40 | 0.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 400,100.00 | 11,266,816.00 | 0.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 471,700.00 | 11,127,403.00 | 0.50 |
| 02601 | 中国太保 | 140,200.00 | 4,457,426.83 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,247,181.10 | 6.11 | 47.97 |
| 金融业 | 112,343,089.00 | 5.07 | 39.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,553,820.00 | 0.61 | 4.81 |
| 采矿业 | 9,777,368.78 | 0.44 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,827,392.00 | 0.40 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,159,796.00 | 0.10 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,964.10 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.75 | 97.91 | 8.53 | 2,213,897,242.77 |
| 2025-09-30 | 13.59 | 87.81 | 5.20 | 2,011,951,591.57 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 91.70 | 5.59 | 98,478,604.48 |
| 2025-03-31 | 12.60 | 75.74 | 7.65 | 103,464,588.16 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 75.08 | 13.39 | 119,053,642.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 江海峰 | 40 | 0.82 |
| 2021-02-08 | - | 张李陵 | 1827 | 18.66 |
| 2021-02-08 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 350 | 1.20 |
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