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博时恒泽混合A(011095)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,792,764.32	2,205,891.15	14,412,736.60	6,651,497.56
利息合计	660,630.36	69,824.08	194,425.56	102,028.56
其中：存款利息收入	351,729.13	36,957.09	129,183.64	62,966.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,901.23	32,866.99	65,241.92	39,062.29
投资收益合计	39,750,455.05	2,569,167.22	8,944,275.50	1,506,673.85
其中：股票投资收益	25,404,035.77	219,918.25	-280,645.16	-3,783,655.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,618,969.37	2,229,653.58	9,065,227.67	5,147,945.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	727,449.91	119,595.39	159,692.99	142,384.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,546,639.07	-452,524.66	5,240,239.55	5,037,967.61
其他收入	928,317.98	19,424.51	33,795.99	4,827.54
费用	11,518,229.20	740,426.58	2,250,910.53	1,284,175.96
管理人报酬	6,070,547.88	417,143.53	1,236,278.58	703,354.17
基金托管费	1,517,636.91	104,285.84	309,069.64	175,838.52
销售服务费	2,132,025.67	54,229.80	154,733.47	86,842.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,573,615.88	71,306.49	356,576.14	207,799.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,573,615.88	71,306.49	356,576.14	207,799.66
其他费用	198,634.38	90,621.68	183,077.74	103,810.79
利润总额	21,274,535.12	1,465,464.57	12,161,826.07	5,367,321.60

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