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首页 > 基金> 圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)
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圆信永丰瑞丰66个月定开债

(011101)
净值：
1.0632
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1952 2025-11-13
  • 净值走势
圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.06320.01%
2025-11-121.06310.02%
2025-11-111.06290.01%
2025-11-101.06280.04%
2025-11-071.06240.01%
2025-11-061.06230.01%
2025-11-051.06220.02%
2025-11-041.06200.01%
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基金情况

基金全称 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 林铮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.44亿元 份额规模 59.9902亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 8.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-163.630.036,344,318,307.83
2025-06-30-169.210.026,274,375,915.36
2025-03-31-169.620.046,207,264,218.10
2024-12-31-169.890.056,146,449,391.89
2024-09-30-165.400.036,259,286,283.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-16-林铮170521.02
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