首页 > 基金> 圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)
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圆信永丰瑞丰66个月定开债

(011101)
净值：
1.0440
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2060 2026-02-06
  • 净值走势
圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04400.01%
2026-02-051.04390.02%
2026-02-041.04370.01%
2026-02-031.04360.01%
2026-02-021.04350.04%
2026-01-301.04310.01%
2026-01-291.04300.01%
2026-01-281.04290.02%
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基金情况

基金全称 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 林铮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.35亿元 份额规模 59.9902亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.44%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-167.920.026,234,979,155.99
2025-09-30-163.630.036,344,318,307.83
2025-06-30-169.210.026,274,375,915.36
2025-03-31-169.620.046,207,264,218.10
2024-12-31-169.890.056,146,449,391.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-16-林铮179122.28
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