首页 >
基金>
天弘中证光伏产业指数A(011102)
天弘中证光伏产业指数A
(011102)
|
|
|
累计净值：0.7015
|
2026-09-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-18 | 0.7015 | 2.60% |
| 2026-09-17 | 0.6837 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 0.6873 | 1.30% |
| 2026-09-15 | 0.6785 | -0.82% |
| 2026-09-14 | 0.6841 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 0.6845 | -1.81% |
| 2026-09-10 | 0.6971 | -0.92% |
| 2026-09-09 | 0.7036 | -0.14% |
|
基金全称
|
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
祁世超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.67亿元
|
份额规模
|
19.8428亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.48%
|
|
最近一月
|
-8.14%
|
|
最近三月
|
-19.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.37%
|
|
最近两年
|
27.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,131,508.00 | 656,992,402.16 | 9.68 |
| 600089 | 特变电工 | 25,334,223.00 | 570,020,017.50 | 8.40 |
| 601012 | 隆基绿能 | 32,048,828.00 | 420,480,623.36 | 6.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 620,320.00 | 383,978,080.00 | 5.66 |
| 600905 | 三峡能源 | 75,563,700.00 | 280,341,327.00 | 4.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 884,694.00 | 249,890,667.24 | 3.68 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3,461,392.00 | 209,068,076.80 | 3.08 |
| 002129 | TCL中环 | 17,099,131.00 | 205,531,554.62 | 3.03 |
| 600438 | 通威股份 | 14,280,007.00 | 172,930,884.77 | 2.55 |
| 300776 | 帝尔激光 | 753,974.00 | 162,074,251.04 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,821,370,892.78 | 85.76 | 89.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,534,671.56 | 9.54 | 10.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.31 | 0.12 | 5.38 | 6,787,469,526.94 |
| 2026-03-31 | 94.92 | 0.10 | 5.86 | 8,156,300,216.69 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.17 | 8,778,910,487.48 |
| 2025-09-30 | 95.02 | - | 6.32 | 9,827,263,968.94 |
| 2025-06-30 | 94.94 | 0.22 | 5.08 | 6,758,127,020.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 607 | 11.94 |
| 2021-01-29 | 2022-05-19 | 杨超 | 475 | 8.65 |
| 2021-01-28 | 2025-03-07 | 刘笑明 | 1499 | -35.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
