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天弘中证光伏产业指数A(011102)
天弘中证光伏产业指数A
(011102)
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累计净值：0.7237
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.7237 | 1.42% |
| 2026-08-03 | 0.7136 | 1.70% |
| 2026-07-31 | 0.7017 | 1.52% |
| 2026-07-30 | 0.6912 | -1.51% |
| 2026-07-29 | 0.7018 | 0.47% |
| 2026-07-28 | 0.6985 | -2.36% |
| 2026-07-27 | 0.7154 | 2.33% |
| 2026-07-24 | 0.6991 | -3.36% |
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基金全称
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天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.67亿元
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份额规模
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19.8428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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-11.67%
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最近三月
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-20.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.24%
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最近两年
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25.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,131,508.00 | 656,992,402.16 | 9.68 |
| 600089 | 特变电工 | 25,334,223.00 | 570,020,017.50 | 8.40 |
| 601012 | 隆基绿能 | 32,048,828.00 | 420,480,623.36 | 6.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 620,320.00 | 383,978,080.00 | 5.66 |
| 600905 | 三峡能源 | 75,563,700.00 | 280,341,327.00 | 4.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 884,694.00 | 249,890,667.24 | 3.68 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3,461,392.00 | 209,068,076.80 | 3.08 |
| 002129 | TCL中环 | 17,099,131.00 | 205,531,554.62 | 3.03 |
| 600438 | 通威股份 | 14,280,007.00 | 172,930,884.77 | 2.55 |
| 300776 | 帝尔激光 | 753,974.00 | 162,074,251.04 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,821,370,892.78 | 85.76 | 89.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,534,671.56 | 9.54 | 10.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.31 | 0.12 | 5.38 | 6,787,469,526.94 |
| 2026-03-31 | 94.92 | 0.10 | 5.86 | 8,156,300,216.69 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.17 | 8,778,910,487.48 |
| 2025-09-30 | 95.02 | - | 6.32 | 9,827,263,968.94 |
| 2025-06-30 | 94.94 | 0.22 | 5.08 | 6,758,127,020.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 561 | 15.48 |
| 2021-01-29 | 2022-05-19 | 杨超 | 475 | 8.65 |
| 2021-01-28 | 2025-03-07 | 刘笑明 | 1499 | -35.58 |
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