基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合C(011113) |
净值：
1.9964
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.9964 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688543 | 国科军工 | 2,556,610.00 | 170,704,849.70 | 6.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,586,515.00 | 160,555,318.00 | 5.65 |
| 301571 | 国科天成 | 2,404,821.00 | 151,960,638.99 | 5.35 |
| 603678 | 火炬电子 | 4,294,849.00 | 145,938,969.02 | 5.14 |
| 002025 | 航天电器 | 2,100,083.00 | 132,032,218.21 | 4.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,009,380.00 | 123,649,279.20 | 4.35 |
| 600482 | 中国动力 | 3,840,318.00 | 120,317,162.94 | 4.23 |
| 300395 | 菲利华 | 1,236,288.00 | 112,996,723.20 | 3.98 |
| 603308 | 应流股份 | 1,618,500.00 | 99,910,005.00 | 3.52 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,800,975.00 | 90,913,218.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,453,437,825.55 | 86.33 | 97.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,453,900.00 | 1.99 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,562,580.44 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.38 | - | 13.53 | 2,842,039,135.30 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 13.58 | 3,362,207,557.13 |
| 2025-09-30 | 90.23 | 0.12 | 10.52 | 3,573,743,328.16 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.22 | 3,754,592,632.62 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 11.87 | 3,346,128,452.80 |
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