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富国军工主题混合C

(011113)

净值:
1.7696
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.7696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国军工主题混合C(011113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.7696-0.01%
2023-02-101.7697-1.69%
2023-02-031.81660.89%
2023-01-201.7689-0.22%
2023-01-191.77282.39%
2023-01-131.6949-1.91%
2023-01-121.72790.13%
2023-01-111.7256-1.62%
基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.4992亿元
最近分红 富国军工主题混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.70% 7085/7433
最近一月 -3.71% 4257/7433
最近三月 -7.04% 6931/7433
最近六月 -16.80% 6338/7433
最近一年 -13.57% 5423/7433
今年以来 -4.96% 7083/7433
成立以来 -14.06% 6025/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600399抚顺特钢5427.4498453.677.19制造业
002402和而泰4424.9890889.107.90制造业
002402和而泰4310.8489665.448.46制造业
002402和而泰4308.48103274.287.54制造业
600399抚顺特钢4275.7892955.398.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业614319.5593.79
科学研究和技术服务业19.670.00
卫生和社会工作6.660.00
其他40676.926.21
富国军工主题混合C(011113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票614345.8893.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18334.852.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19451.702.96
其他各项资产6074.520.92
富国军工主题混合C(011113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章旭峰
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