富国军工主题混合C(011113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,909,144.92 |
-9,293,110.42 |
-82,624,990.42 |
-88,509,269.50 |
| 本期利润 |
97,522,085.99 |
31,844,651.03 |
1,568,794.31 |
-38,300,586.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.11 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.12 |
8.53 |
0.34 |
-7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.59 |
8.34 |
1.89 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
-19,404,034.22 |
-51,187,027.12 |
-46,450,613.13 |
-66,052,595.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
444,455,528.45 |
400,219,128.63 |
398,571,521.06 |
463,138,955.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.44 |
1.33 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.65 |
-27.24 |
-32.84 |
-37.77 |
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