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首页 > 基金> 海富通利率债债券C(011116)
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海富通利率债债券C

(011116)
净值：
1.0485
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1315 2025-12-29
  • 净值走势
海富通利率债债券C(011116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0485-0.10%
2025-12-261.04960.01%
2025-12-251.0495-0.01%
2025-12-241.04960.01%
2025-12-231.04950.06%
2025-12-221.0489-0.04%
2025-12-191.04930.06%
2025-12-181.04870.02%
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基金情况

基金全称 海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0645亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.04%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.090.021,485,703,149.38
2025-06-30-98.210.221,500,248,823.23
2025-03-31-106.290.051,342,032,860.22
2024-12-31-95.210.041,797,402,435.11
2024-09-30-98.270.232,343,051,885.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-陈轶平163713.49
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