海富通利率债债券C(011116)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
717,308.76 |
149,690.32 |
321,766.03 |
1,022,533.79 |
| 本期利润 |
1,269,517.10 |
-260,406.23 |
64,966.10 |
1,103,371.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-1.48 |
0.31 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-0.03 |
0.33 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
17,955,289.33 |
14,069,561.63 |
709,598.10 |
1,558,495.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
304,228,307.54 |
304,140,358.66 |
10,076,140.43 |
27,805,690.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.03 |
13.49 |
13.91 |
13.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
