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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
净值：
1.0959
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0959 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 367,009.00 | 162,526,265.56 | 5.71 |
| 002008 | 大族激光 | 2,283,200.00 | 139,914,496.00 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 308,500.00 | 131,836,796.30 | 4.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 674,400.00 | 101,672,544.00 | 3.57 |
| 601857 | 中国石油 | 8,038,000.00 | 97,983,220.00 | 3.44 |
| 002001 | 新和成 | 2,699,324.00 | 93,261,644.20 | 3.28 |
| 03988 | 中国银行 | 20,605,728.00 | 90,423,322.86 | 3.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,495,500.00 | 87,830,715.00 | 3.08 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,728,000.00 | 80,974,284.96 | 2.84 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14,421,200.00 | 77,297,632.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,325,549,492.39 | 46.55 | 82.03 |
| 采矿业 | 156,299,554.48 | 5.49 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,297,632.00 | 2.71 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,665,024.00 | 1.99 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,769.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.30 | - | 16.78 | 2,847,530,335.69 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.03 | 1,660,940,959.80 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 2.00 | 9.01 | 1,190,234,240.35 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 1.65 | 3.99 | 709,296,861.56 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.21 | 666,922,946.92 |
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