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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
净值：
1.0618
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0618 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 337,109.00 | 145,253,525.92 | 8.75 |
| 601857 | 中国石油 | 8,038,000.00 | 83,675,580.00 | 5.04 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,402,740.00 | 76,098,645.00 | 4.58 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,999,400.00 | 74,235,150.00 | 4.47 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,451,000.00 | 72,213,902.22 | 4.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,032,400.00 | 70,471,624.00 | 4.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,074,000.00 | 66,801,103.46 | 4.02 |
| 01347 | 华虹半导体 | 845,000.00 | 56,707,312.87 | 3.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,131,500.00 | 52,837,060.33 | 3.18 |
| 601988 | 中国银行 | 5,635,000.00 | 32,288,550.00 | 1.94 |
| 03988 | 中国银行 | 5,873,728.00 | 23,661,497.97 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,170,684.78 | 51.01 | 86.56 |
| 采矿业 | 83,675,580.00 | 5.04 | 8.55 |
| 金融业 | 47,817,745.50 | 2.88 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,169.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.03 | 1,660,940,959.80 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 2.00 | 9.01 | 1,190,234,240.35 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 1.65 | 3.99 | 709,296,861.56 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.21 | 666,922,946.92 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.09 | 618,378,525.12 |
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