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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
净值：
0.9321
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.9321 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 352,982.00 | 285,364,768.08 | 7.74 |
| 300502 | 新易盛 | 694,429.00 | 270,132,881.00 | 7.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,548,000.00 | 236,569,838.92 | 6.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10,690,000.00 | 197,662,021.09 | 5.36 |
| 601857 | 中国石油 | 13,350,243.00 | 149,656,224.03 | 4.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,269,280.00 | 147,147,630.40 | 3.99 |
| 03988 | 中国银行 | 26,933,728.00 | 140,687,943.06 | 3.82 |
| 603268 | 松发股份 | 602,300.00 | 128,687,418.00 | 3.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 8,134,000.00 | 126,032,108.45 | 3.42 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,136,000.00 | 123,976,724.77 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,528,171,139.27 | 41.44 | 82.17 |
| 采矿业 | 209,019,917.90 | 5.67 | 11.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,175,139.00 | 3.31 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,380.61 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.78 | 0.21 | 8.35 | 3,687,468,037.83 |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 12.84 | 4,259,673,226.02 |
| 2026-03-31 | 84.30 | - | 16.78 | 2,847,530,335.69 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.03 | 1,660,940,959.80 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 2.00 | 9.01 | 1,190,234,240.35 |
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