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富国金融地产行业混合C(011124)
富国金融地产行业混合C
(011124)
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累计净值：1.4773
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4773 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.4776 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 1.4739 | -0.04% |
| 2025-12-23 | 1.4745 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.4711 | -0.22% |
| 2025-12-19 | 1.4744 | 0.29% |
| 2025-12-18 | 1.4702 | 0.45% |
| 2025-12-17 | 1.4636 | 1.17% |
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基金全称
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富国金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.04%
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最近两年
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48.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 114,609.00 | 7,806,018.99 | 9.87 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 114,609.00 | 7,806,018.99 | 9.87 |
| 600208 | 衢州发展 | 1,221,300.00 | 5,520,276.00 | 6.98 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 809,000.00 | 5,031,980.00 | 6.36 |
| 300033 | 同花顺 | 11,700.00 | 4,349,709.00 | 5.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 261,300.00 | 3,990,051.00 | 5.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 373,700.00 | 3,748,211.00 | 4.74 |
| 601838 | 成都银行 | 206,400.00 | 3,560,400.00 | 4.50 |
| 600895 | 张江高科 | 51,800.00 | 2,846,410.00 | 3.60 |
| 300803 | 指南针 | 14,900.00 | 2,490,237.00 | 3.15 |
| 000776 | 广发证券 | 106,800.00 | 2,379,504.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,011,894.00 | 37.96 | 68.01 |
| 房地产业 | 8,366,686.00 | 10.58 | 18.96 |
| 制造业 | 5,743,757.12 | 7.26 | 13.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,039.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.06 | - | 21.74 | 79,068,713.98 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.10 | 88,994,462.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 11.41 | 176,690,081.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | 2.19 | 7.40 | 234,901,506.55 |
| 2024-09-30 | 87.88 | 2.17 | 10.70 | 264,449,093.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 吴畏 | 635 | 38.66 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -19.82 |
| 2020-12-29 | 2022-09-23 | 吴畏 | 633 | -11.04 |
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