基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金融地产行业混合C(011124) |
净值：
1.4948
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4948 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 107,000.00 | 2,706,030.00 | 9.20 |
| 002244 | 滨江集团 | 275,300.00 | 2,686,928.00 | 9.14 |
| 03900 | 绿城中国 | 290,000.00 | 2,235,900.00 | 7.60 |
| 01209 | 华润万象生活 | 50,000.00 | 2,076,500.00 | 7.06 |
| 001979 | 招商蛇口 | 241,500.00 | 2,031,015.00 | 6.91 |
| 600048 | 保利发展 | 334,300.00 | 1,945,626.00 | 6.62 |
| 02423 | 贝壳-W | 51,000.00 | 1,706,460.00 | 5.80 |
| 01908 | 建发国际集团 | 135,000.00 | 1,502,550.00 | 5.11 |
| 600208 | 衢州发展 | 450,000.00 | 1,417,500.00 | 4.82 |
| 600064 | 南京高科 | 140,000.00 | 1,169,000.00 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.90 | - | 26.40 | 29,411,106.41 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 12.46 | 50,356,555.44 |
| 2025-09-30 | 81.06 | - | 21.74 | 79,068,713.98 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.10 | 88,994,462.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 11.41 | 176,690,081.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 董浩 | 72 | 4.94 |
| 2024-04-03 | 2026-03-10 | 吴畏 | 706 | 29.68 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -19.82 |
| 2020-12-29 | 2022-09-23 | 吴畏 | 633 | -11.04 |
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