基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金融地产行业混合C(011124) |
净值：
1.1561
|
日增长率：
-1.64%
|
累计净值：1.1561 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 400,000.00 | 4,692,000.00 | 9.93 |
| 002244 | 滨江集团 | 600,000.00 | 4,560,000.00 | 9.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 660,000.00 | 4,243,800.00 | 8.98 |
| 03900 | 绿城中国 | 720,014.00 | 4,226,482.18 | 8.94 |
| 01109 | 华润置地 | 160,000.00 | 4,169,600.00 | 8.82 |
| 01209 | 华润万象生活 | 90,000.00 | 2,867,400.00 | 6.07 |
| 00688 | 中国海外发展 | 250,000.00 | 2,617,500.00 | 5.54 |
| 02423 | 贝壳-W | 60,000.00 | 1,957,200.00 | 4.14 |
| 600064 | 南京高科 | 260,000.00 | 1,853,800.00 | 3.92 |
| 600048 | 保利发展 | 370,000.00 | 1,713,100.00 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.55 | - | 7.39 | 47,259,736.95 |
| 2026-03-31 | 69.90 | - | 26.40 | 29,411,106.41 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 12.46 | 50,356,555.44 |
| 2025-09-30 | 81.06 | - | 21.74 | 79,068,713.98 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.10 | 88,994,462.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 董浩 | 208 | -18.84 |
| 2024-04-03 | 2026-03-10 | 吴畏 | 706 | 29.68 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -19.82 |
| 2020-12-29 | 2022-09-23 | 吴畏 | 633 | -11.04 |
微信公众号
证券之星APP
