基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合C(011129) |
净值：
1.5459
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.5459 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 2,412,200.00 | 108,983,196.00 | 6.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,043,300.00 | 85,455,864.00 | 4.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,325.00 | 68,470,650.00 | 3.79 |
| 002487 | 大金重工 | 1,401,606.00 | 66,169,819.26 | 3.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,300.00 | 65,554,611.64 | 3.63 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,789,800.00 | 58,866,522.00 | 3.26 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,014,400.00 | 54,392,128.00 | 3.01 |
| 601138 | 工业富联 | 801,800.00 | 52,926,818.00 | 2.93 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,529,000.00 | 50,197,521.14 | 2.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,580,000.00 | 47,025,773.84 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,481,730.49 | 44.48 | 66.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,042,297.00 | 13.34 | 19.92 |
| 采矿业 | 79,187,893.00 | 4.38 | 6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,647,444.00 | 1.97 | 2.95 |
| 金融业 | 19,333,398.00 | 1.07 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,367,059.20 | 0.91 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,039,707.07 | 0.83 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.38 | - | 11.48 | 1,806,478,573.45 |
| 2025-06-30 | 84.23 | - | 15.89 | 2,309,735,245.57 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 18.77 | 2,653,735,404.97 |
| 2024-12-31 | 83.75 | - | 16.39 | 2,769,470,842.43 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 14.13 | 3,568,587,235.89 |
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