基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合C(011129) |
净值：
1.7436
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.7436 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 2,358,171.00 | 77,442,335.64 | 5.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,328,100.00 | 50,915,547.00 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,400.00 | 48,434,000.00 | 3.18 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 9,916,000.00 | 47,737,236.34 | 3.13 |
| 002487 | 大金重工 | 868,306.00 | 45,091,130.58 | 2.96 |
| 01208 | 五矿资源 | 5,640,000.00 | 44,675,790.22 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,400.00 | 44,580,771.47 | 2.92 |
| 01138 | 中远海能 | 4,994,000.00 | 43,302,534.53 | 2.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 922,700.00 | 39,943,683.00 | 2.62 |
| 600875 | 东方电气 | 1,277,500.00 | 31,017,700.00 | 2.03 |
| 01072 | 东方电气 | 1,066,200.00 | 24,075,329.10 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,538,086.31 | 48.04 | 77.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,859,230.00 | 5.96 | 9.57 |
| 金融业 | 49,472,205.00 | 3.24 | 5.21 |
| 采矿业 | 30,778,421.84 | 2.02 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,443,113.00 | 1.47 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,213,980.00 | 1.26 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,880,440.87 | 0.25 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.87 | - | 12.49 | 1,524,838,173.01 |
| 2025-09-30 | 90.38 | - | 11.48 | 1,806,478,573.45 |
| 2025-06-30 | 84.23 | - | 15.89 | 2,309,735,245.57 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 18.77 | 2,653,735,404.97 |
| 2024-12-31 | 83.75 | - | 16.39 | 2,769,470,842.43 |
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