华安精致生活混合C(011129)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,764,761.99 |
-2,032,829.59 |
41,695,482.40 |
34,340,559.95 |
| 本期利润 |
133,254,455.93 |
1,851,028.55 |
94,980,855.32 |
96,380,301.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.00 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.30 |
0.26 |
9.46 |
9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.07 |
0.69 |
11.37 |
12.01 |
| 期末可供分配利润 |
119,711,401.80 |
111,534,806.49 |
142,664,719.37 |
243,347,439.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.23 |
0.22 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
313,667,424.02 |
590,396,327.78 |
778,263,306.76 |
1,294,051,300.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.72 |
23.29 |
22.45 |
23.16 |
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