基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133) |
净值：
1.1670
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1670 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,954.00 | 16,095,331.54 | 10.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 15,055,723.00 | 9.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,100.00 | 12,622,794.00 | 7.86 |
| 600150 | 中国船舶 | 325,900.00 | 11,012,161.00 | 6.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,800.00 | 9,603,168.00 | 5.98 |
| 600036 | 招商银行 | 224,300.00 | 7,962,650.00 | 4.96 |
| 600030 | 中信证券 | 203,900.00 | 5,858,047.00 | 3.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 99,920.00 | 5,199,836.80 | 3.24 |
| 300059 | 东方财富 | 235,300.00 | 4,795,414.00 | 2.99 |
| 000651 | 格力电器 | 123,500.00 | 4,631,250.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,578,994.25 | 55.77 | 56.70 |
| 金融业 | 41,780,060.00 | 26.01 | 26.45 |
| 采矿业 | 14,250,767.82 | 8.87 | 9.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,355,595.46 | 2.71 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,819,224.00 | 2.38 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,070,542.10 | 1.91 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,030,848.00 | 0.64 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,331.64 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.36 | 6.19 | 0.90 | 160,615,749.53 |
| 2026-03-31 | 96.30 | 5.82 | 0.53 | 457,645,921.68 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 5.37 | 6.47 | 454,356,148.26 |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.30 | 1.53 | 310,245,936.77 |
| 2025-06-30 | 96.93 | 5.69 | 0.32 | 296,853,557.50 |
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