基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133) |
净值：
1.3030
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3030 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,340,000.00 | 46,189,800.00 | 10.17 |
| 601318 | 中国平安 | 632,500.00 | 43,263,000.00 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,559.00 | 39,502,118.34 | 8.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 316,720.00 | 18,867,010.40 | 4.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 929,300.00 | 18,586,000.00 | 4.09 |
| 000651 | 格力电器 | 366,100.00 | 14,724,542.00 | 3.24 |
| 600031 | 三一重工 | 655,000.00 | 13,840,150.00 | 3.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 271,700.00 | 13,742,586.00 | 3.02 |
| 600030 | 中信证券 | 472,200.00 | 13,556,862.00 | 2.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1,609,100.00 | 12,760,163.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,989,024.26 | 44.01 | 46.34 |
| 金融业 | 109,601,198.00 | 24.12 | 25.40 |
| 采矿业 | 76,891,737.56 | 16.93 | 17.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,742,586.00 | 3.02 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,065,320.27 | 2.65 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 8,956,761.00 | 1.97 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,904,298.00 | 1.52 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,348,038.00 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.98 | 5.37 | 6.47 | 454,356,148.26 |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.30 | 1.53 | 310,245,936.77 |
| 2025-06-30 | 96.93 | 5.69 | 0.32 | 296,853,557.50 |
| 2025-03-31 | 95.94 | 5.37 | 0.39 | 369,127,673.77 |
| 2024-12-31 | 96.98 | 5.44 | 1.66 | 432,160,254.38 |
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