基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133) |
净值：
1.2410
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.2410 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,200.00 | 39,476,400.00 | 12.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,600.00 | 23,970,234.00 | 7.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 789,000.00 | 23,228,160.00 | 7.49 |
| 000333 | 美的集团 | 250,600.00 | 18,208,596.00 | 5.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,100.00 | 13,662,171.00 | 4.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,520.00 | 12,200,706.00 | 3.93 |
| 603259 | 药明康德 | 108,300.00 | 12,132,849.00 | 3.91 |
| 600030 | 中信证券 | 367,000.00 | 10,973,300.00 | 3.54 |
| 000858 | 五粮液 | 89,500.00 | 10,872,460.00 | 3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 156,600.00 | 10,130,454.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,480,568.13 | 61.07 | 64.45 |
| 金融业 | 46,421,353.00 | 14.96 | 15.79 |
| 采矿业 | 33,239,340.00 | 10.71 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,151,105.34 | 3.92 | 4.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,035,923.00 | 3.88 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651,105.00 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.30 | 1.53 | 310,245,936.77 |
| 2025-06-30 | 96.93 | 5.69 | 0.32 | 296,853,557.50 |
| 2025-03-31 | 95.94 | 5.37 | 0.39 | 369,127,673.77 |
| 2024-12-31 | 96.98 | 5.44 | 1.66 | 432,160,254.38 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 5.41 | 0.34 | 564,823,664.40 |
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