基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
0.9653
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9653 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 13,970,682.00 | 7.43 |
| 688825 | 长鑫科技 | 255,894.00 | 13,597,774.08 | 7.23 |
| 300502 | 新易盛 | 33,320.00 | 12,961,480.00 | 6.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,700.00 | 12,692,508.00 | 6.75 |
| 300059 | 东方财富 | 703,600.00 | 12,517,044.00 | 6.66 |
| 000651 | 格力电器 | 310,400.00 | 11,882,112.00 | 6.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 389,600.00 | 10,636,080.00 | 5.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 406,500.00 | 10,581,195.00 | 5.63 |
| 601088 | 中国神华 | 211,800.00 | 10,124,040.00 | 5.39 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,060,600.00 | 9,863,580.00 | 5.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,103,207.31 | 51.65 | 56.68 |
| 采矿业 | 39,622,155.27 | 21.08 | 23.13 |
| 金融业 | 31,788,894.00 | 16.91 | 18.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,616,528.00 | 1.39 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,413.84 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,351.36 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.31 | 0.27 | 5.57 | 188,002,586.84 |
| 2026-06-30 | 94.39 | 1.69 | 4.14 | 219,338,552.91 |
| 2026-03-31 | 94.25 | 1.15 | 4.89 | 246,082,844.10 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.08 | 5.81 | 260,872,425.89 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 2.81 | 4.13 | 283,631,304.08 |
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