基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
0.9873
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9873 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 4449/7433 |
| 最近一月 | -0.26% | 1066/7433 |
| 最近三月 | -0.79% | 5273/7433 |
| 最近六月 | -4.65% | 4009/7433 |
| 最近一年 | -5.03% | 3817/7433 |
| 今年以来 | -0.92% | 6037/7433 |
| 成立以来 | -1.53% | 4723/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1345.67 | 5301.95 | 6.24 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1345.67 | 4911.70 | 7.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1345.67 | 4144.67 | 6.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1345.67 | 5059.73 | 8.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1315.42 | 4590.82 | 7.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21803.42 | 36.58 |
| 金融业 | 16198.20 | 27.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12174.91 | 20.43 |
| 制造业 | 3555.46 | 5.96 |
| 公用事业 | 2167.81 | 3.64 | 其他 | 3707.58 | 6.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 56012.94 | 93.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3576.03 | 6.00 |
| 其他各项资产 | 8.42 | 0.01 |
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