基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
1.0253
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.0253 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,020.00 | 21,257,140.00 | 9.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,100.00 | 20,447,000.00 | 9.32 |
| 300059 | 东方财富 | 703,600.00 | 14,339,368.00 | 6.54 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,315.00 | 12,292,999.95 | 5.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 12,091,998.00 | 5.51 |
| 600482 | 中国动力 | 345,300.00 | 11,325,840.00 | 5.16 |
| 600549 | 厦门钨业 | 129,700.00 | 11,050,440.00 | 5.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,200.00 | 11,004,184.00 | 5.02 |
| 600875 | 东方电气 | 370,600.00 | 10,662,162.00 | 4.86 |
| 301205 | 联特科技 | 31,900.00 | 10,657,790.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,276,750.59 | 68.51 | 75.97 |
| 金融业 | 24,258,068.00 | 11.06 | 12.26 |
| 采矿业 | 20,602,773.32 | 9.39 | 10.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,581,872.00 | 1.18 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,596.28 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | 1.69 | 4.14 | 219,338,552.91 |
| 2026-03-31 | 94.25 | 1.15 | 4.89 | 246,082,844.10 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.08 | 5.81 | 260,872,425.89 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 2.81 | 4.13 | 283,631,304.08 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 1.04 | 4.95 | 436,280,329.82 |
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