广发价值优选混合A(011134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值优选混合A(011134)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-27,123,768.46	91,344,916.43	65,899,310.91	-95,751,136.79
利息合计	41,348.34	96,956.58	47,622.48	123,615.26
其中：存款利息收入	41,348.34	96,956.58	47,622.48	123,615.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,551,718.09	-18,022,453.82	-8,260,249.66	-19,280,967.71
其中：股票投资收益	-21,026,639.99	-31,322,799.51	-12,780,584.98	-31,959,245.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,121.15	23,649.76	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,471,800.75	13,276,695.93	4,520,335.32	12,678,277.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,640,087.16	109,102,142.08	74,059,615.91	-76,766,502.82
其他收入	26,688.45	168,271.59	52,322.18	172,718.48
费用	3,393,715.68	7,125,630.37	3,546,405.44	9,644,980.05
管理人报酬	2,621,083.18	5,561,287.40	2,769,169.85	7,631,168.82
基金托管费	436,847.20	926,881.23	461,528.32	1,271,861.52
销售服务费	244,546.99	458,735.37	227,094.12	544,820.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,238.31	178,726.37	88,613.15	197,129.14
利润总额	-30,517,484.14	84,219,286.06	62,352,905.47	-105,396,116.84

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