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首页 > 基金> 南方景元中高等级信用债债券A(011141)
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南方景元中高等级信用债债券A

(011141)
净值：
1.1516
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1516 2025-12-26
  • 净值走势
南方景元中高等级信用债债券A(011141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.15160.01%
2025-12-251.1515-0.03%
2025-12-241.15180.01%
2025-12-231.15170.07%
2025-12-221.1509-0.04%
2025-12-191.15140.10%
2025-12-181.1502-0.01%
2025-12-171.15030.17%
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基金情况

基金全称 南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.4677亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.01%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 0.95%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.025.42178,497,370.67
2025-06-30-133.700.23180,593,338.37
2025-03-31-133.590.32175,054,373.24
2024-12-31-116.852.51205,582,282.68
2024-09-30-135.510.09287,525,206.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-刘骥166315.16
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