南方景元中高等级信用债债券A(011141)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-634,585.81 |
2,933,309.61 |
2,302,030.94 |
9,383,408.02 |
| 本期利润 |
1,826,176.84 |
612,762.26 |
1,049,505.92 |
10,588,737.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.39 |
0.66 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.47 |
0.79 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
12,433,244.09 |
21,471,833.49 |
19,047,296.08 |
17,891,871.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
111,087,427.57 |
175,103,352.80 |
160,482,378.28 |
169,931,344.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.82 |
14.98 |
15.34 |
14.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
