南方景元中高等级信用债债券A(011141)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,933,309.61 |
2,302,030.94 |
9,383,408.02 |
4,834,631.47 |
| 本期利润 |
612,762.26 |
1,049,505.92 |
10,588,737.49 |
6,718,594.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.66 |
4.82 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.79 |
5.37 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
21,471,833.49 |
19,047,296.08 |
17,891,871.12 |
22,716,285.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
175,103,352.80 |
160,482,378.28 |
169,931,344.32 |
261,240,161.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.98 |
15.34 |
14.44 |
12.15 |
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