基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇宏精选混合C(011145) |
净值：
2.1434
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.1434 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 355,600.00 | 216,916,000.00 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 339,761.00 | 146,396,219.68 | 5.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 825,860.00 | 141,255,094.40 | 5.38 |
| 603083 | 剑桥科技 | 849,300.00 | 114,128,934.00 | 4.35 |
| 600029 | 南方航空 | 13,278,100.00 | 106,357,581.00 | 4.05 |
| 600115 | 中国东航 | 16,883,700.00 | 101,302,200.00 | 3.86 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,356,145.00 | 100,684,350.00 | 3.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 625,825.00 | 95,744,966.75 | 3.65 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,026,825.00 | 92,763,370.50 | 3.53 |
| 688172 | 燕东微 | 3,135,783.00 | 90,749,560.02 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,997,676,161.96 | 76.08 | 85.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,659,781.00 | 7.91 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,196,178.16 | 3.32 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 47,531,162.00 | 1.81 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.12 | 0.14 | 9.15 | 2,625,604,459.62 |
| 2025-09-30 | 92.14 | 2.12 | 6.65 | 2,045,307,881.64 |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 9.22 | 364,606,660.43 |
| 2025-03-31 | 86.01 | 0.06 | 14.58 | 162,108,813.56 |
| 2024-12-31 | 85.51 | 0.08 | 16.55 | 128,158,784.40 |
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