基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇宏精选混合C(011145) |
净值：
2.1089
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：2.1089 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,246,618.00 | 375,949,056.12 | 7.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,159,180.00 | 302,279,368.60 | 6.02 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 6,934,000.00 | 267,019,472.80 | 5.32 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 6,934,000.00 | 267,019,472.80 | 5.32 |
| 02269 | 药明生物 | 4,684,000.00 | 225,368,041.64 | 4.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 213,941.00 | 215,868,608.41 | 4.30 |
| 300757 | 罗博特科 | 378,700.00 | 202,036,450.00 | 4.03 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,469,871.00 | 190,114,232.09 | 3.79 |
| 001389 | 广合科技 | 1,004,115.00 | 177,386,955.90 | 3.53 |
| 688183 | 生益电子 | 1,638,610.00 | 176,969,880.00 | 3.53 |
| 600183 | 生益科技 | 1,296,325.00 | 168,470,397.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,290,765,547.71 | 65.57 | 82.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,737,936.12 | 9.64 | 12.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,868,608.41 | 4.30 | 5.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.23 | - | 8.12 | 5,018,438,645.90 |
| 2026-06-30 | 92.96 | - | 9.96 | 9,418,751,400.18 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.76 | 3,847,653,593.41 |
| 2025-12-31 | 89.12 | 0.14 | 9.15 | 2,625,604,459.62 |
| 2025-09-30 | 92.14 | 2.12 | 6.65 | 2,045,307,881.64 |
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