华安汇宏精选混合C(011145)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安汇宏精选混合C(011145)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	96,930,198.23	849,345.40	3,204,907.19	139,170.42
存出保证金	1,081,595.18	63,549.15	17,320.10	16,921.12
交易性金融资产	2,343,824,340.82	344,172,807.48	109,691,194.15	86,035,960.89
其中：股票投资	2,340,063,283.12	344,172,807.48	109,588,353.33	86,035,960.89
债券投资	3,761,057.70	-	102,840.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	123,045,627.98	-	389,270.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	87,442.60	-	-
应收申购款	5,618,721.32	600,062.02	950,685.04	297,608.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,713,898,171.39	378,526,182.07	132,259,537.72	95,445,323.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53,658,374.91	10,747,158.31	2,940,591.49	4.47
应付赎回款	23,178,749.51	1,934,004.25	740,948.97	180,154.07
应付管理人报酬	2,588,406.44	310,902.44	129,248.02	94,929.70
应付托管费	431,401.05	51,817.07	21,541.37	15,821.62
应付销售服务费	584,159.14	94,467.61	20,919.32	15,410.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.88	0.26	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,852,618.84	781,171.70	247,504.15	380,020.44
负债合计	88,293,711.77	13,919,521.64	4,100,753.32	686,340.47
所有者权益
实收基金	1,390,179,600.38	295,804,549.89	125,219,507.78	116,066,286.20
未分配利润	1,235,424,859.24	68,802,110.54	2,939,276.62	-21,307,303.62
所有者权益合计	2,625,604,459.62	364,606,660.43	128,158,784.40	94,758,982.58
负债及所有者权益总计	2,713,898,171.39	378,526,182.07	132,259,537.72	95,445,323.05

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