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创金合信ESG责任投资股票A(011149)
创金合信ESG责任投资股票A
(011149)
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累计净值：1.3021
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3021 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.3053 | -0.28% |
| 2026-08-07 | 1.3089 | 2.11% |
| 2026-08-06 | 1.2819 | 0.61% |
| 2026-08-05 | 1.2741 | 1.81% |
| 2026-08-04 | 1.2514 | 4.13% |
| 2026-08-03 | 1.2018 | -1.87% |
| 2026-07-31 | 1.2247 | 1.58% |
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基金全称
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创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫 龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.05%
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最近一月
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-6.28%
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最近三月
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-5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.78%
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最近两年
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49.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 4.71 |
| 688652 | 京仪装备 | 13,488.00 | 2,699,892.96 | 4.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,863.00 | 2,518,094.39 | 4.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,513.00 | 2,414,067.15 | 3.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,300.00 | 2,209,564.00 | 3.56 |
| 688627 | 精智达 | 2,976.00 | 2,127,840.00 | 3.43 |
| 603989 | 艾华集团 | 39,700.00 | 2,084,250.00 | 3.36 |
| 600522 | 中天科技 | 32,800.00 | 1,990,304.00 | 3.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,741.00 | 1,964,399.10 | 3.17 |
| 600183 | 生益科技 | 10,700.00 | 1,855,380.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,778,153.15 | 77.06 | 94.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,414,067.15 | 3.89 | 4.78 |
| 采矿业 | 282,256.00 | 0.46 | 0.56 |
| 金融业 | 4,774.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.81 | - | 13.38 | 62,000,642.17 |
| 2026-03-31 | 78.96 | - | 23.56 | 41,686,355.99 |
| 2025-12-31 | 84.47 | - | 11.49 | 33,554,262.10 |
| 2025-09-30 | 85.43 | - | 14.73 | 42,153,840.46 |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 344 | 13.06 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 2040 | 26.12 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 5.03 |
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