首页 >
基金>
金鹰责任投资混合A(011155)
金鹰责任投资混合A
(011155)
|
|
|
累计净值：0.7231
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 0.5273 | -2.06% |
| 2026-05-13 | 0.5384 | 0.90% |
| 2026-05-12 | 0.5336 | 0.51% |
| 2026-05-11 | 0.5309 | 1.07% |
| 2026-05-08 | 0.5253 | -0.96% |
| 2026-05-07 | 0.5304 | 3.98% |
| 2026-05-06 | 0.5101 | 1.21% |
| 2026-04-30 | 0.5040 | 1.61% |
|
基金全称
|
金鹰责任投资混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
李恒 欧阳娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.2355亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
0.92%
|
|
最近三月
|
-0.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.42%
|
|
最近两年
|
9.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 12,013.00 | 3,339,614.00 | 9.15 |
| 09926 | 康方生物 | 25,000.00 | 2,874,002.25 | 7.88 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 56,000.00 | 2,736,791.82 | 7.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 24,676.00 | 2,437,988.80 | 6.68 |
| 02228 | 晶泰控股 | 300,000.00 | 2,386,613.85 | 6.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16,916.00 | 2,178,273.32 | 5.97 |
| 09606 | 映恩生物-B | 8,000.00 | 2,083,762.00 | 5.71 |
| 01801 | 信达生物 | 23,500.00 | 1,761,617.69 | 4.83 |
| 01530 | 三生制药 | 79,500.00 | 1,589,204.05 | 4.36 |
| 09995 | 荣昌生物 | 17,500.00 | 1,480,265.68 | 4.06 |
| 688091 | 上海谊众 | 23,650.00 | 1,348,050.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,835,393.70 | 46.14 | 93.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,288.08 | 2.45 | 4.96 |
| 建筑业 | 310,730.00 | 0.85 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.64 | 0.83 | 6.79 | 36,485,689.70 |
| 2025-12-31 | 79.62 | 1.08 | 16.67 | 18,712,895.58 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.92 | 23,245,022.84 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.45 | 22,013,416.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | - | 22.46 | 22,753,211.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 欧阳娟 | 289 | -3.81 |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 1024 | -8.20 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -47.84 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | 0.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
