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金鹰责任投资混合A(011155)
金鹰责任投资混合A
(011155)
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累计净值：0.6995
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 0.5037 | -1.31% |
| 2025-12-29 | 0.5104 | -1.33% |
| 2025-12-26 | 0.5173 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 0.5179 | -0.60% |
| 2025-12-24 | 0.5210 | -0.86% |
| 2025-12-23 | 0.5255 | -0.47% |
| 2025-12-22 | 0.5280 | -0.66% |
| 2025-12-19 | 0.5315 | 1.80% |
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基金全称
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金鹰责任投资混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒 欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.15%
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最近一月
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-7.78%
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最近三月
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-14.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.11%
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最近两年
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12.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 1,937,664.00 | 8.34 |
| 01877 | 君实生物 | 63,600.00 | 1,768,675.98 | 7.61 |
| 02157 | 乐普生物-B | 215,000.00 | 1,558,548.16 | 6.70 |
| 02228 | 晶泰控股 | 119,000.00 | 1,544,926.50 | 6.65 |
| 600183 | 生益科技 | 26,900.00 | 1,453,138.00 | 6.25 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,654.00 | 1,371,346.20 | 5.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,000.00 | 1,342,400.00 | 5.77 |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 1,320,169.08 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,316,772.00 | 5.66 |
| 01530 | 三生制药 | 38,285.00 | 1,048,603.18 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,420,616.20 | 40.53 | 90.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749,210.00 | 3.22 | 7.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,950.00 | 1.02 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.92 | 23,245,022.84 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.45 | 22,013,416.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | - | 22.46 | 22,753,211.77 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 13.20 | 22,758,427.03 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 17.97 | 26,495,628.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 欧阳娟 | 154 | -8.12 |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 889 | -12.31 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -47.84 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | 0.43 |
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