金鹰责任投资混合A(011155)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,096,891.59 |
3,143,872.45 |
384,065.68 |
-326,708.18 |
| 本期利润 |
2,949,835.32 |
1,436,299.17 |
985,097.06 |
822,669.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.54 |
9.32 |
6.27 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.17 |
6.77 |
6.32 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
-8,229,861.90 |
-12,393,048.54 |
-15,369,429.29 |
-18,062,546.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.50 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
14,071,717.45 |
12,399,801.76 |
15,244,002.90 |
15,918,337.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.50 |
0.50 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.68 |
-40.31 |
-40.56 |
-44.09 |
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