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博时港股通领先趋势混合C(011163)
博时港股通领先趋势混合C
(011163)
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累计净值：0.4371
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.4371 | 0.34% |
| 2026-11-09 | 0.4356 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 0.4355 | -2.49% |
| 2026-11-05 | 0.4466 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 0.4436 | 4.28% |
| 2026-11-03 | 0.4254 | -0.75% |
| 2026-11-02 | 0.4286 | 0.56% |
| 2026-10-30 | 0.4262 | -1.00% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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4.4096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-11.15%
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最近三月
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-20.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.11%
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最近两年
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0.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 226,700.00 | 83,874,243.83 | 7.45 |
| 02359 | 药明康德 | 371,300.00 | 68,590,985.66 | 6.09 |
| 03750 | 宁德时代 | 152,400.00 | 63,344,597.31 | 5.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 597,500.00 | 54,675,774.27 | 4.86 |
| 01347 | 华虹宏力 | 572,000.00 | 51,753,111.70 | 4.60 |
| 00992 | 联想集团 | 1,694,000.00 | 50,226,806.60 | 4.46 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,617,000.00 | 50,192,435.46 | 4.46 |
| 02475 | 立讯精密 | 1,027,000.00 | 47,209,537.56 | 4.19 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 682,900.00 | 44,317,855.36 | 3.94 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 357,800.00 | 43,552,831.46 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,452,728.69 | 5.01 | 99.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416,797.50 | 0.04 | 0.73 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.69 | 0.41 | 10.70 | 1,125,700,634.93 |
| 2026-06-30 | 87.49 | - | 12.19 | 1,418,698,301.37 |
| 2026-03-31 | 90.39 | 0.55 | 7.99 | 1,373,510,783.20 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 2.28 | 10.54 | 1,566,219,734.22 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 0.02 | 6.19 | 1,843,631,081.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1587 | -32.74 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -35.01 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -35.01 |
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