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博时港股通领先趋势混合C(011163)
博时港股通领先趋势混合C
(011163)
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累计净值：0.5523
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.5523 | -0.63% |
| 2026-08-10 | 0.5558 | 0.82% |
| 2026-08-07 | 0.5513 | 1.90% |
| 2026-08-06 | 0.5410 | -1.67% |
| 2026-08-05 | 0.5502 | 1.95% |
| 2026-08-04 | 0.5397 | 1.87% |
| 2026-08-03 | 0.5298 | 0.57% |
| 2026-07-31 | 0.5268 | 1.21% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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4.5026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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-10.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.47%
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最近两年
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53.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 529,800.00 | 138,993,030.00 | 9.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 743,000.00 | 138,875,586.28 | 9.79 |
| 03750 | 宁德时代 | 209,300.00 | 127,614,835.53 | 9.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 226,700.00 | 84,627,742.49 | 5.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 928,500.00 | 72,096,511.55 | 5.08 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,185,000.00 | 64,714,357.68 | 4.56 |
| 02577 | 英诺赛科 | 1,043,400.00 | 58,634,056.03 | 4.13 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,617,000.00 | 54,127,323.79 | 3.82 |
| 02359 | 药明康德 | 371,300.00 | 49,567,114.93 | 3.49 |
| 00586 | 海螺创业 | 4,888,000.00 | 46,190,739.71 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,483,980.17 | 14.62 | 99.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,512.50 | 0.05 | 0.31 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.49 | - | 12.19 | 1,418,698,301.37 |
| 2026-03-31 | 90.39 | 0.55 | 7.99 | 1,373,510,783.20 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 2.28 | 10.54 | 1,566,219,734.22 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 0.02 | 6.19 | 1,843,631,081.53 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.18 | 5.53 | 1,819,623,560.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1496 | -15.02 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -35.01 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -35.01 |
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