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博时港股通领先趋势混合C(011163)
博时港股通领先趋势混合C
(011163)
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累计净值：0.6118
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.6118 | -0.78% |
| 2026-05-11 | 0.6166 | 1.28% |
| 2026-05-08 | 0.6088 | -1.95% |
| 2026-05-07 | 0.6209 | 2.51% |
| 2026-05-06 | 0.6057 | 3.82% |
| 2026-04-30 | 0.5834 | -0.46% |
| 2026-04-29 | 0.5861 | 0.65% |
| 2026-04-28 | 0.5823 | -1.46% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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5.2498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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8.74%
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最近三月
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14.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.61%
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最近两年
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53.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,400.00 | 113,845,453.92 | 8.29 |
| 03750 | 宁德时代 | 209,300.00 | 113,375,680.37 | 8.25 |
| 002384 | 东山精密 | 860,400.00 | 88,879,320.00 | 6.47 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,648,000.00 | 72,592,617.20 | 5.29 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1,109,360.00 | 71,259,309.72 | 5.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 656,600.00 | 68,989,651.43 | 5.02 |
| 01347 | 华虹半导体 | 951,000.00 | 65,201,575.19 | 4.75 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,617,000.00 | 55,367,375.22 | 4.03 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,185,000.00 | 52,706,993.89 | 3.84 |
| 00586 | 海螺创业 | 4,888,000.00 | 49,287,116.63 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,010,177.39 | 13.98 | 99.88 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.39 | 0.55 | 7.99 | 1,373,510,783.20 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 2.28 | 10.54 | 1,566,219,734.22 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 0.02 | 6.19 | 1,843,631,081.53 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.18 | 5.53 | 1,819,623,560.86 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.18 | 7.36 | 1,817,539,129.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1405 | -5.86 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -35.01 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -35.01 |
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