博时港股通领先趋势混合C(011163)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,030,138.65 |
50,534,268.21 |
7,155,177.03 |
-112,814,853.84 |
| 本期利润 |
29,162,383.11 |
73,259,116.83 |
37,738,149.82 |
39,692,428.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
18.24 |
9.05 |
14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.60 |
21.73 |
15.29 |
14.85 |
| 期末可供分配利润 |
-227,930,957.43 |
-298,624,353.91 |
-564,329,252.35 |
-404,973,850.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.52 |
-0.59 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
270,384,141.20 |
313,757,414.15 |
493,369,913.29 |
303,101,853.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.55 |
0.52 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.95 |
-45.21 |
-48.11 |
-54.99 |
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