基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合A(011164) |
净值：
1.0643
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0643 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 2,101,400.00 | 225,900,500.00 | 9.93 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,984,239.00 | 225,187,918.02 | 9.89 |
| 300627 | 华测导航 | 6,047,574.00 | 214,265,546.82 | 9.41 |
| 603129 | 春风动力 | 664,700.00 | 178,305,775.00 | 7.83 |
| 002311 | 海大集团 | 2,614,680.00 | 166,738,143.60 | 7.33 |
| 002749 | 国光股份 | 10,919,366.00 | 163,681,296.34 | 7.19 |
| 601231 | 环旭电子 | 6,503,000.00 | 142,220,610.00 | 6.25 |
| 689009 | 九号公司 | 1,998,963.00 | 133,730,624.70 | 5.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,452,221.00 | 105,518,377.86 | 4.64 |
| 00388 | 香港交易所 | 200,300.00 | 80,829,062.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,472,146,099.06 | 64.68 | 86.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,187,918.02 | 9.89 | 13.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.44 | 2,275,901,537.78 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 0.01 | 11.58 | 3,917,799,580.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 16.17 | 3,936,993,703.53 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.92 | 4,111,263,841.18 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 15.76 | 4,416,541,549.70 |
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