基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) |
净值：
0.8708
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.8708 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 6403.09 | 19721.52 | 3.17 | 金融业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 6001.18 | 56351.12 | 9.05 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 5807.50 | 50989.89 | 8.18 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 4843.27 | 81173.20 | 9.61 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601398 | 工商银行 | 4778.09 | 22791.49 | 3.66 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 316253.34 | 50.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98840.17 | 15.85 |
| 金融业 | 42684.01 | 6.84 |
| 非日常生活消费品 | 23477.93 | 3.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15183.41 | 2.43 | 其他 | 127306.41 | 20.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 451350.64 | 84.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1956.75 | 0.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 78568.65 | 14.77 |
| 其他各项资产 | 214.80 | 0.04 |
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