基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合A(011164) |
净值：
1.0603
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0603 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,947,977.00 | 97,028,734.37 | 7.07 |
| 689009 | 九号公司 | 2,115,934.00 | 93,566,601.48 | 6.82 |
| 601318 | 中国平安 | 1,327,700.00 | 75,386,806.00 | 5.50 |
| 01579 | 颐海国际 | 5,127,000.00 | 73,880,070.00 | 5.39 |
| 603833 | 欧派家居 | 1,282,900.00 | 68,378,570.00 | 4.99 |
| 600048 | 保利发展 | 11,723,500.00 | 68,230,770.00 | 4.97 |
| 301606 | 绿联科技 | 952,200.00 | 64,454,418.00 | 4.70 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1,098,598.00 | 51,974,671.38 | 3.79 |
| 600332 | 白云山 | 2,163,183.00 | 49,450,363.38 | 3.61 |
| 01277 | 力量发展 | 26,036,000.00 | 48,687,320.00 | 3.55 |
| 00874 | 白云山 | 658,000.00 | 9,731,820.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,750,527.17 | 43.94 | 72.94 |
| 金融业 | 123,937,712.00 | 9.04 | 15.00 |
| 房地产业 | 68,230,770.00 | 4.97 | 8.26 |
| 采矿业 | 19,330,384.23 | 1.41 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,506,347.42 | 0.77 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592,800.00 | 0.12 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.45 | - | 25.72 | 1,371,669,261.18 |
| 2025-12-31 | 84.32 | - | 17.32 | 1,744,490,652.06 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.44 | 2,275,901,537.78 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 0.01 | 11.58 | 3,917,799,580.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 16.17 | 3,936,993,703.53 |
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