富国兴远优选12个月持有混合A(011164)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国兴远优选12个月持有混合A(011164) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国兴远优选12个月持有混合A(011164)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-134,820,507.05	651,757,855.84	360,015,989.68	552,697,778.96
利息合计	445,774.68	1,482,660.85	866,853.72	2,528,909.42
其中：存款利息收入	445,774.68	1,482,660.85	866,853.72	2,528,909.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,616,741.00	1,059,808,719.44	316,117,378.79	23,625,588.69
其中：股票投资收益	-41,139,830.66	978,171,330.05	252,109,975.85	-50,952,169.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	206,003.03	21.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,523,089.66	81,431,386.36	64,007,381.87	74,577,758.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,649,540.73	-409,533,524.45	43,031,757.17	526,543,280.85
其他收入	-	-	-	-
费用	11,239,510.72	50,864,945.04	31,075,117.32	65,523,385.81
管理人报酬	8,444,227.68	38,326,288.38	23,516,445.23	49,635,565.72
基金托管费	1,407,371.18	6,387,714.71	3,919,407.50	8,272,594.19
销售服务费	1,252,879.20	5,872,933.77	3,508,912.41	7,364,536.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,032.66	278,007.94	130,352.11	250,688.91
利润总额	-146,060,017.77	600,892,910.80	328,940,872.36	487,174,393.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年