基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.1808
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1808 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 484,244.59 | 1.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 388,140.00 | 0.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 5,000.00 | 365,192.00 | 0.81 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 9,500.00 | 353,003.72 | 0.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,051.00 | 332,860.90 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 323,840.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 0.72 |
| 09863 | 零跑汽车 | 5,000.00 | 302,881.12 | 0.68 |
| 000988 | 华工科技 | 3,000.00 | 277,440.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,265,885.30 | 7.28 | 71.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,480.00 | 1.60 | 15.79 |
| 采矿业 | 323,840.00 | 0.72 | 7.11 |
| 金融业 | 142,384.00 | 0.32 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,180.00 | 0.23 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.25 | 80.00 | 0.72 | 44,839,914.61 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 89.99 | 1.78 | 47,268,600.44 |
| 2025-03-31 | 16.69 | 85.21 | 2.16 | 48,368,392.37 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 91.46 | 1.26 | 48,414,182.06 |
| 2024-09-30 | 17.23 | 84.04 | 1.59 | 52,094,081.83 |
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