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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)

净值:
0.9787
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.9787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-160.9787-0.60%
2021-04-090.9846-0.26%
2021-04-020.98721.02%
2021-03-260.9772-0.42%
2021-03-190.98130.06%
2021-03-120.9807-0.25%
2021-03-050.98320.22%
2021-02-260.9810-2.43%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 余红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 3292/3865
最近一月 0.14% 3092/3865
最近三月 0.00% 3745/3865
最近六月 0.00% 3741/3865
最近一年 0.00% 3741/3865
今年以来 -1.54% 3547/3865
成立以来 -1.54% 3714/3865
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油0.85583.11%
嘉实海外中国股票混合1.11101.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余红
  • 基金公告
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