基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.1971
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1971 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 432,823.02 | 1.06 |
| 601231 | 环旭电子 | 12,646.00 | 379,380.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 379,170.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 322,449.54 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 305,000.00 | 0.75 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,000.00 | 302,400.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,051.00 | 276,521.26 | 0.68 |
| 09863 | 零跑汽车 | 5,000.00 | 219,572.78 | 0.54 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,400.00 | 176,880.00 | 0.43 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,000.00 | 81,867.86 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,100,635.26 | 12.53 | 88.21 |
| 采矿业 | 379,170.00 | 0.93 | 6.56 |
| 金融业 | 195,550.00 | 0.48 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,040.00 | 0.26 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.19 | 84.26 | 1.76 | 40,708,410.20 |
| 2025-09-30 | 18.25 | 80.00 | 0.72 | 44,839,914.61 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 89.99 | 1.78 | 47,268,600.44 |
| 2025-03-31 | 16.69 | 85.21 | 2.16 | 48,368,392.37 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 91.46 | 1.26 | 48,414,182.06 |
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