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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0502 1.0502
2 2023-02-10 1.0490 1.0490
3 2023-02-03 1.0467 1.0467
4 2023-01-13 1.0312 1.0312
5 2023-01-12 1.0276 1.0276
6 2023-01-11 1.0264 1.0264
7 2023-01-10 1.0284 1.0284
8 2023-01-09 1.0302 1.0302
9 2023-01-06 1.0266 1.0266
10 2023-01-05 1.0253 1.0253
11 2023-01-04 1.0174 1.0174
12 2023-01-03 1.0145 1.0145
13 2022-12-31 1.0090 1.0090
14 2022-12-30 1.0090 1.0090
15 2022-12-29 1.0067 1.0067
16 2022-12-28 1.0072 1.0072
17 2022-12-27 1.0100 1.0100
18 2022-12-26 1.0047 1.0047
19 2022-12-23 0.9991 0.9991
20 2022-12-22 0.9988 0.9988
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