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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.1825 1.1825
2 2025-12-24 1.1804 1.1804
3 2025-12-23 1.1748 1.1748
4 2025-12-22 1.1738 1.1738
5 2025-12-19 1.1684 1.1684
6 2025-12-18 1.1672 1.1672
7 2025-12-17 1.1682 1.1682
8 2025-12-16 1.1598 1.1598
9 2025-12-15 1.1651 1.1651
10 2025-12-12 1.1680 1.1680
11 2025-12-11 1.1628 1.1628
12 2025-12-10 1.1662 1.1662
13 2025-12-09 1.1647 1.1647
14 2025-12-08 1.1665 1.1665
15 2025-12-05 1.1643 1.1643
16 2025-12-04 1.1595 1.1595
17 2025-12-03 1.1589 1.1589
18 2025-12-02 1.1610 1.1610
19 2025-12-01 1.1628 1.1628
20 2025-11-28 1.1598 1.1598
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