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宝盈智慧生活混合C(011171)
宝盈智慧生活混合C
(011171)
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累计净值：1.8952
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8952 | -3.31% |
| 2026-06-25 | 1.9600 | 2.50% |
| 2026-06-24 | 1.9122 | 2.16% |
| 2026-06-23 | 1.8717 | -4.64% |
| 2026-06-22 | 1.9627 | -0.12% |
| 2026-06-18 | 1.9650 | 2.96% |
| 2026-06-17 | 1.9086 | 1.87% |
| 2026-06-16 | 1.8736 | 1.93% |
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基金全称
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宝盈智慧生活混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.55%
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最近一月
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5.81%
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最近三月
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48.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.39%
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最近两年
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146.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 7,630,094.00 | 9.22 |
| 300502 | 新易盛 | 17,200.00 | 7,616,848.00 | 9.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,700.00 | 7,113,310.09 | 8.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 6,538,421.34 | 7.90 |
| 603171 | 税友股份 | 114,000.00 | 5,707,980.00 | 6.90 |
| 300395 | 菲利华 | 55,100.00 | 5,036,140.00 | 6.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,300.00 | 4,916,080.00 | 5.94 |
| 688777 | 中控技术 | 71,774.00 | 4,625,834.30 | 5.59 |
| 600183 | 生益科技 | 84,000.00 | 4,550,280.00 | 5.50 |
| 002222 | 福晶科技 | 64,200.00 | 4,366,884.00 | 5.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,350,658.30 | 49.96 | 76.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,748,740.30 | 15.40 | 23.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.25 | - | 13.02 | 82,759,898.67 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.23 | 130,730,756.55 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.68 | 123,821,042.27 |
| 2025-06-30 | 86.25 | - | 9.99 | 122,551,745.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 13.89 | 128,513,822.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-25 | - | 赵国进 | 247 | 40.33 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 49.67 |
| 2021-04-20 | 2023-04-15 | 张仲维 | 725 | -9.27 |
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