宝盈智慧生活混合C(011171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,020,944.69 |
23,409,566.43 |
8,092,154.59 |
-15,264,821.64 |
| 本期利润 |
12,552,145.72 |
18,941,618.74 |
2,327,109.15 |
-14,925,007.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.34 |
0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.40 |
31.21 |
3.83 |
-20.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.43 |
42.10 |
3.51 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,815,793.99 |
12,541,121.15 |
-4,671,089.17 |
-13,812,998.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.24 |
-0.08 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
34,412,507.78 |
72,841,061.97 |
57,804,580.10 |
63,290,753.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.38 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.34 |
38.39 |
0.81 |
-2.61 |
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