基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合A(011177) |
净值：
0.7657
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7657 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 657,900.00 | 84,855,820.95 | 6.17 |
| 01364 | 古茗 | 3,675,200.00 | 82,257,560.49 | 5.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,300.00 | 54,831,918.00 | 3.98 |
| 600115 | 中国东航 | 7,890,500.00 | 47,343,000.00 | 3.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 704,000.00 | 47,244,909.18 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,368,400.00 | 47,168,748.00 | 3.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,895.00 | 43,800,477.33 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 624,700.00 | 42,729,480.00 | 3.11 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 585,239.00 | 41,944,375.85 | 3.05 |
| 09863 | 零跑汽车 | 938,800.00 | 41,226,985.55 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,883,126.93 | 26.37 | 50.39 |
| 采矿业 | 94,816,564.72 | 6.89 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,694,945.53 | 5.21 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,877,043.00 | 4.35 | 8.31 |
| 金融业 | 42,729,480.00 | 3.11 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 25,148,550.07 | 1.83 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 22,052,148.48 | 1.60 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,958,773.00 | 0.80 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,710,124.72 | 0.71 | 1.35 |
| 住宿和餐饮业 | 8,230,439.00 | 0.60 | 1.14 |
| 建筑业 | 7,081,330.00 | 0.51 | 0.98 |
| 房地产业 | 4,873,219.00 | 0.35 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,726.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.00 | 2.95 | 5.92 | 1,375,973,883.79 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 1.97 | 5.33 | 1,635,286,875.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 2.26 | 6.07 | 1,468,664,657.85 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 2.38 | 6.58 | 1,376,225,585.16 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 1.41 | 11.55 | 1,261,100,852.54 |
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