基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合A(011177) |
净值：
0.6635
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.6635 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 36,071.00 | 57,553,084.05 | 4.19 |
| 01347 | 华虹宏力 | 297,000.00 | 55,512,852.12 | 4.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 338,700.00 | 51,753,360.00 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,000.00 | 50,530,000.00 | 3.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 622,500.00 | 48,336,110.33 | 3.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,900.00 | 46,625,518.47 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,300.00 | 45,886,513.00 | 3.34 |
| 01364 | 古茗 | 2,482,800.00 | 45,587,055.77 | 3.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,800.00 | 42,926,000.00 | 3.12 |
| 600183 | 生益科技 | 242,900.00 | 42,118,860.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,852,517.46 | 66.40 | 90.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,991,521.22 | 6.11 | 8.33 |
| 房地产业 | 11,094,100.00 | 0.81 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,989.91 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.37 | 3.55 | 3.66 | 1,374,845,592.56 |
| 2026-03-31 | 91.46 | 3.02 | 4.91 | 1,097,792,761.01 |
| 2025-12-31 | 91.00 | 2.95 | 5.92 | 1,375,973,883.79 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 1.97 | 5.33 | 1,635,286,875.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 2.26 | 6.07 | 1,468,664,657.85 |
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