博时汇融回报一年持有混合A(011177)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇融回报一年持有混合A(011177)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	288,028,482.34	382,708,850.06	320,221,826.67	25,031,053.49
利息合计	220,096.80	576,400.28	249,552.27	925,078.04
其中：存款利息收入	220,096.80	576,400.28	249,552.27	925,078.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,828,308.03	447,105,022.61	209,859,217.34	-100,254,367.41
其中：股票投资收益	13,473,253.78	434,550,582.72	203,040,498.40	-122,394,574.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	734,542.07	344,705.24	186,924.81	348,874.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,620,512.18	12,209,734.65	6,631,794.13	21,791,332.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	270,980,077.51	-64,972,572.83	110,113,057.06	124,360,342.86
其他收入	-	-	-	-
费用	9,020,749.87	20,493,174.34	9,655,711.21	18,778,578.70
管理人报酬	7,601,338.67	17,277,883.48	8,134,834.73	15,841,095.73
基金托管费	1,266,889.71	2,879,647.30	1,355,805.78	2,640,182.64
销售服务费	25,201.16	58,902.66	28,327.86	56,793.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,947.71	276,740.88	136,742.84	240,507.10
利润总额	279,007,732.47	362,215,675.72	310,566,115.46	6,252,474.79

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