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东方阿尔法招阳混合A(011184)
东方阿尔法招阳混合A
(011184)
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累计净值：0.4280
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.4280 | -3.89% |
| 2026-05-13 | 0.4453 | 0.36% |
| 2026-05-12 | 0.4437 | -1.09% |
| 2026-05-11 | 0.4486 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 0.4480 | 1.45% |
| 2026-05-07 | 0.4416 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 0.4398 | 1.20% |
| 2026-04-30 | 0.4346 | 1.64% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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潘令梓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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5.2049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-14.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.29%
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最近两年
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-13.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 539,900.00 | 21,369,242.00 | 8.90 |
| 688297 | 中无人机 | 418,329.00 | 20,832,784.20 | 8.67 |
| 688552 | 航天南湖 | 445,109.00 | 19,068,469.56 | 7.94 |
| 600893 | 航发动力 | 386,100.00 | 18,555,966.00 | 7.73 |
| 603067 | 振华股份 | 564,400.00 | 17,710,872.00 | 7.37 |
| 600562 | 国睿科技 | 630,100.00 | 16,042,346.00 | 6.68 |
| 002389 | 航天彩虹 | 731,600.00 | 15,992,776.00 | 6.66 |
| 002025 | 航天电器 | 220,800.00 | 13,881,696.00 | 5.78 |
| 002246 | 北化股份 | 464,800.00 | 11,620,000.00 | 4.84 |
| 688543 | 国科军工 | 149,529.00 | 9,984,051.33 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,126,934.60 | 93.33 | 98.41 |
| 采矿业 | 2,175,581.62 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 1,379,770.00 | 0.57 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,257.28 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,032.96 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.84 | 5.66 | 0.61 | 240,152,733.98 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.41 | 2.09 | 300,677,604.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.01 | 0.30 | 365,460,516.34 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.01 | 0.39 | 321,778,729.67 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 潘令梓 | 543 | -15.01 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -16.44 |
| 2021-03-17 | 2025-06-06 | 刘明 | 1542 | -52.81 |
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