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东方阿尔法招阳混合A(011184)
东方阿尔法招阳混合A
(011184)
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累计净值：0.4887
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4887 | -2.16% |
| 2026-02-05 | 0.4995 | 0.10% |
| 2026-02-04 | 0.4990 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 0.4940 | 3.17% |
| 2026-02-02 | 0.4788 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 0.4904 | -1.43% |
| 2026-01-29 | 0.4975 | -1.85% |
| 2026-01-28 | 0.5069 | -1.00% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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潘令梓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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5.7798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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11.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.80%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 460,384.00 | 25,850,561.60 | 8.60 |
| 002414 | 高德红外 | 1,628,530.00 | 23,890,535.10 | 7.95 |
| 688543 | 国科军工 | 379,294.00 | 23,542,778.58 | 7.83 |
| 002683 | 广东宏大 | 430,900.00 | 20,597,020.00 | 6.85 |
| 600562 | 国睿科技 | 696,700.00 | 19,688,742.00 | 6.55 |
| 688552 | 航天南湖 | 454,455.00 | 16,505,805.60 | 5.49 |
| 302132 | 中航成飞 | 153,800.00 | 12,150,200.00 | 4.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 115,518.00 | 11,644,214.40 | 3.87 |
| 688239 | 航宇科技 | 167,299.00 | 11,321,123.33 | 3.77 |
| 603067 | 振华股份 | 352,800.00 | 10,164,168.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,456,424.96 | 87.29 | 92.55 |
| 采矿业 | 20,667,600.16 | 6.87 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,651.84 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,810.34 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,826.56 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.41 | 2.09 | 300,677,604.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.01 | 0.30 | 365,460,516.34 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.01 | 0.39 | 321,778,729.67 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.28 | 1.68 | 355,394,344.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 潘令梓 | 448 | -2.96 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -16.44 |
| 2021-03-17 | 2025-06-06 | 刘明 | 1542 | -52.81 |
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