首页 > 基金> 招商瑞安1年持有期混合A(011190)

招商瑞安1年持有期混合A

(011190)

净值:
1.0386
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞安1年持有期混合A(011190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.03860.25%
2021-12-021.0360-0.08%
2021-12-011.03680.20%
2021-11-301.0347-0.07%
2021-11-291.0354-0.13%
2021-11-261.03670.10%
2021-11-251.03570.01%
2021-11-241.03560.07%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.9659亿元
最近分红 招商瑞安1年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 2250/6041
最近一月 0.76% 3112/6041
最近三月 0.72% 3356/6041
最近六月 3.48% 1994/6041
最近一年 0.00% 4813/6041
今年以来 3.68% 3083/6041
成立以来 3.68% 4338/6041
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A516.525170.391.48制造业
000902新洋丰432.217650.152.19制造业
002698博实股份295.873751.611.07制造业
600582天地科技257.121349.880.39制造业
601128常熟银行190.371220.270.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32115.689.18
金融业2675.990.77
租赁和商务服务业898.080.26
信息传输、软件和信息技术服务业815.130.23
住宿和餐饮业0.330.00
其他313161.5089.56
招商瑞安1年持有期混合A(011190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36530.9710.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券174414.5548.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产125000.0034.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23725.196.56
其他各项资产2099.320.58
招商瑞安1年持有期混合A(011190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王垠 余芽芳
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-