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招商瑞安1年持有期混合A(011190)
招商瑞安1年持有期混合A
(011190)
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累计净值：1.1871
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1871 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.1890 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.1909 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.1892 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 1.1827 | -1.03% |
| 2026-01-30 | 1.1950 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.2008 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.2019 | 0.36% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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杜亮 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.71%
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最近两年
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17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 167,700.00 | 6,744,894.00 | 3.38 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 434,000.00 | 4,029,734.09 | 2.02 |
| 600761 | 安徽合力 | 115,120.00 | 2,404,856.80 | 1.21 |
| 601677 | 明泰铝业 | 136,900.00 | 2,024,751.00 | 1.02 |
| 00874 | 白云山 | 122,000.00 | 1,952,617.12 | 0.98 |
| 01415 | 高伟电子 | 73,725.00 | 1,835,217.49 | 0.92 |
| 00992 | 联想集团 | 218,000.00 | 1,823,312.15 | 0.91 |
| 00552 | 中国通信服务 | 449,169.00 | 1,817,528.94 | 0.91 |
| 01024 | 快手-W | 30,600.00 | 1,767,484.12 | 0.89 |
| 00763 | 中兴通讯 | 55,180.00 | 1,352,648.90 | 0.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,600.00 | 98,384.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,999,811.18 | 11.03 | 73.52 |
| 金融业 | 3,948,235.84 | 1.98 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,832.32 | 0.63 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 679,800.00 | 0.34 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 640,724.00 | 0.32 | 2.14 |
| 建筑业 | 599,813.00 | 0.30 | 2.00 |
| 采矿业 | 552,469.00 | 0.28 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,966.00 | 0.12 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.95 | 80.44 | 2.74 | 199,407,238.24 |
| 2025-09-30 | 32.30 | 70.68 | 3.98 | 217,769,336.31 |
| 2025-06-30 | 34.70 | 67.08 | 3.84 | 247,955,186.85 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 56.65 | 3.54 | 274,912,471.65 |
| 2024-12-31 | 37.04 | 58.13 | 6.42 | 308,367,433.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 196 | 4.78 |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 868 | 16.47 |
| 2021-05-10 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1541 | 13.29 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 1.68 |
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