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招商瑞安1年持有期混合A(011190)
招商瑞安1年持有期混合A
(011190)
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累计净值：1.1767
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1767 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1770 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.1764 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.1740 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.1749 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.1746 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.1718 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.1717 | 0.28% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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杜亮 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.3146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.86%
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最近两年
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15.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 105,800.00 | 4,202,376.00 | 1.93 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 388,000.00 | 3,761,988.87 | 1.73 |
| 00552 | 中国通信服务 | 845,169.00 | 3,549,463.01 | 1.63 |
| 00267 | 中信股份 | 295,000.00 | 3,075,738.32 | 1.41 |
| 600761 | 安徽合力 | 135,120.00 | 2,963,181.60 | 1.36 |
| 601677 | 明泰铝业 | 193,700.00 | 2,791,217.00 | 1.28 |
| 00763 | 中兴通讯 | 81,980.00 | 2,657,036.56 | 1.22 |
| 00874 | 白云山 | 146,000.00 | 2,427,303.41 | 1.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,400.00 | 2,419,406.00 | 1.11 |
| 600060 | 海信视像 | 97,800.00 | 2,358,936.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,168,738.69 | 12.94 | 76.11 |
| 金融业 | 4,170,681.81 | 1.92 | 11.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,999,244.20 | 0.92 | 5.40 |
| 建筑业 | 1,291,287.00 | 0.59 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696,976.00 | 0.32 | 1.88 |
| 采矿业 | 483,376.00 | 0.22 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,566.00 | 0.09 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.30 | 70.68 | 3.98 | 217,769,336.31 |
| 2025-06-30 | 34.70 | 67.08 | 3.84 | 247,955,186.85 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 56.65 | 3.54 | 274,912,471.65 |
| 2024-12-31 | 37.04 | 58.13 | 6.42 | 308,367,433.45 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 72.81 | 3.02 | 362,048,465.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 154 | 3.87 |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 826 | 15.45 |
| 2021-05-10 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1541 | 13.29 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 1.68 |
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