招商瑞安1年持有期混合A(011190)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
916,241.45 |
18,617,587.52 |
7,681,523.82 |
11,485,050.13 |
| 本期利润 |
789,366.89 |
12,751,560.47 |
2,336,769.71 |
17,200,156.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
7.40 |
1.23 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
7.87 |
1.36 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
17,138,224.45 |
20,614,168.90 |
16,013,436.49 |
11,703,901.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
112,679,285.72 |
140,142,953.63 |
173,383,095.53 |
209,667,270.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
17.25 |
10.18 |
8.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
